(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,312
3,972
減価償却費
1,288
1,398
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
34
12
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
6
△1
固定資産売却損益(△は益)
-
△196
固定資産除却損
66
96
火災損失
101
受取利息及び受取配当金
△94
△149
支払利息
22
23
持分法による投資損益(△は益)
△59
△76
売上債権の増減額(△は増加)
169
73
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,756
△1,200
未収入金の増減額(△は増加)
488
△107
仕入債務の増減額(△は減少)
△936
△189
未払費用の増減額(△は減少)
86
104
その他
107
△520
小計
2,839
3,238
利息及び配当金の受取額
94
149
利息の支払額
△22
△26
法人税等の還付額
24
法人税等の支払額
△1,204
△1,334
保険金の受取額
4
0
1,734
2,027
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,815
△2,185
無形固定資産の取得による支出
△24
△25
投資有価証券の取得による支出
△934
△202
有形固定資産の売却による収入
196
△2,773
△2,217
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
500
長期借入れによる収入
200
長期借入金の返済による支出
△624
△83
自己株式の純増減額(△は増加)
2
42
配当金の支払額
△1,100
非支配株主への配当金の支払額
△174
△178
△1,696
△820
現金及び現金同等物に係る換算差額
64
95
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,671
△915
現金及び現金同等物の期首残高
18,177
14,382
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 15,506
※ 13,467