(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自  2023年1月1日

 至  2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自  2024年1月1日

 至  2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,312

3,972

 

減価償却費

1,288

1,398

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

34

12

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

6

1

 

固定資産売却損益(△は益)

196

 

固定資産除却損

66

96

 

火災損失

101

 

受取利息及び受取配当金

94

149

 

支払利息

22

23

 

持分法による投資損益(△は益)

59

76

 

売上債権の増減額(△は増加)

169

73

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,756

1,200

 

未収入金の増減額(△は増加)

488

107

 

仕入債務の増減額(△は減少)

936

189

 

未払費用の増減額(△は減少)

86

104

 

その他

107

520

 

小計

2,839

3,238

 

利息及び配当金の受取額

94

149

 

利息の支払額

22

26

 

法人税等の還付額

24

 

法人税等の支払額

1,204

1,334

 

保険金の受取額

4

0

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,734

2,027

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,815

2,185

 

無形固定資産の取得による支出

24

25

 

投資有価証券の取得による支出

934

202

 

有形固定資産の売却による収入

196

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,773

2,217

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

500

 

長期借入れによる収入

200

 

長期借入金の返済による支出

624

83

 

自己株式の純増減額(△は増加)

2

42

 

配当金の支払額

1,100

1,100

 

非支配株主への配当金の支払額

174

178

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,696

820

現金及び現金同等物に係る換算差額

64

95

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,671

915

現金及び現金同等物の期首残高

18,177

14,382

現金及び現金同等物の中間期末残高

 15,506

 13,467