(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△6
△470
減価償却費
87
98
固定資産売却益
―
△0
固定資産除却損
0
投資有価証券売却益
△369
のれん償却額
11
27
貸倒引当金の増減額（△は減少）
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1
災害損失引当金の増減額（△は減少）
△9
受取利息及び受取配当金
△23
△16
支払利息
3
為替差損益（△は益）
44
△166
雇用調整助成金
△30
持分法による投資損益（△は益）
120
持分変動損益（△は益）
△25
営業未収入金の増減額（△は増加）
△49
営業貸付金の増減額（△は増加）
5,004
売上債権の増減額（△は増加）
261
149
たな卸資産の増減額（△は増加）
△88
デリバティブ債権の増減額（△は増加）
デリバティブ債務の増減額（△は減少）
△38
仕入債務の増減額（△は減少）
△231
△190
未払消費税等の増減額（△は減少）
△35
△13
前受金の増減額（△は減少）
255
預り保証金の増減額（△は減少）
2
その他
△84
△213
小計
△362
4,360
利息及び配当金の受取額
23
16
利息の支払額
△3
法人税等の支払額
△33
△67
法人税等の還付額
35
雇用調整助成金の受取額
30
△339
4,337
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△221
△79
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
投資有価証券の取得による支出
△21
△90
投資有価証券の売却による収入
816
563
△169
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
174
△4,550
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△2
△4
非支配株主への配当金の支払額
168
△4,557
現金及び現金同等物に係る換算差額
281
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
392
△107
現金及び現金同等物の期首残高
918
4,805
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△1,792
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,311
※1 2,906