(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△470
241
減価償却費
98
87
固定資産売却益
△0
△739
固定資産除却損
0
のれん償却額
27
15
貸倒引当金の増減額（△は減少）
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7
受取利息及び受取配当金
△16
△20
支払利息
3
2
為替差損益（△は益）
△166
△255
デリバティブ損益（△は益）
―
△2
雇用調整助成金
△30
持分法による投資損益（△は益）
120
265
持分変動損益（△は益）
△25
1
営業未収入金の増減額（△は増加）
△49
営業貸付金の増減額（△は増加）
5,004
売上債権の増減額（△は増加）
149
146
棚卸資産の増減額（△は増加）
△88
△219
デリバティブ債権の増減額（△は増加）
デリバティブ債務の増減額（△は減少）
△38
仕入債務の増減額（△は減少）
△190
△129
未払消費税等の増減額（△は減少）
△13
前受金の増減額（△は減少）
255
16
建物解体費用引当金の増減額（△は減少）
△227
預り保証金の増減額（△は減少）
その他
△213
△149
小計
4,360
△1,042
利息及び配当金の受取額
20
利息の支払額
△3
法人税等の支払額
△67
△21
法人税等の還付額
23
雇用調整助成金の受取額
30
4,337
△1,020
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△79
△303
有形固定資産の売却による収入
751
投資有価証券の取得による支出
△90
△14
デリバティブ取引による収入
△169
436
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△4,550
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△4
△5
非支配株主への配当金の支払額
△4,557
△8
現金及び現金同等物に係る換算差額
281
257
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△107
△335
現金及び現金同等物の期首残高
4,805
2,153
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△1,792
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,906
※1 1,817