(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△429
42
減価償却費
88
98
固定資産売却益
△6
△258
固定資産除却損
0
1
固定資産圧縮損
―
30
関係会社株式売却損益(△は益)
△315
のれん償却額
17
16
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
△1
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△20
△2
受取利息及び受取配当金
△21
△27
支払利息
2
3
為替差損益(△は益)
△12
補助金収入
△38
持分法による投資損益(△は益)
66
売上債権の増減額(△は増加)
49
80
棚卸資産の増減額(△は増加)
△108
仕入債務の増減額(△は減少)
△121
6
未払消費税等の増減額(△は減少)
22
△35
前受金の増減額(△は減少)
△24
預り保証金の増減額(△は減少)
△18
4
その他
△420
△225
小計
△935
△627
利息及び配当金の受取額
21
27
利息の支払額
△3
法人税等の支払額
△29
△47
法人税等の還付額
9
雇用調整助成金の受取額
補助金の受取額
38
△944
△602
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△362
△40
有形固定資産の売却による収入
59
600
無形固定資産の取得による支出
△4
投資有価証券の取得による支出
△22
短期貸付金の増減額(△は増加)
△8
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△330
516
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
△44
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△5
新株予約権の行使による株式の発行による収入
新株予約権の発行による収入
株式の発行による収入
900
非支配株主からの払込みによる収入
自己株式の取得による支出
非支配株主への配当金の支払額
1,491
△19
現金及び現金同等物に係る換算差額
13
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
229
△105
現金及び現金同等物の期首残高
982
494
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,212
※1 388