⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (％)
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担保
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償還期限
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日本コンクリート工業㈱
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提出会社第10回無担保社債三井住友信託銀行㈱保証付・適格機関投資家限定
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2013年
４月30日
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40,000 (40,000)
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－ (－)
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0.522
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無担保
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2018年
４月27日
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日本コンクリート工業㈱
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提出会社第11回無担保社債㈱三井住友銀行保証付及び適格機関投資家限定
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2013年
12月30日
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50,000 (50,000)
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－ (－)
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0.510
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無担保
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2018年
12月28日
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フリー工業㈱
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子会社第５回無担保社債㈱福岡銀行保証付・適格機関投資家限定
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2015年
９月10日
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32,500 (7,000)
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25,500 (7,000)
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0.500
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無担保
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2022年
８月25日
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フリー工業㈱
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子会社第９回無担保社債㈱みずほ銀行・東京信用保証協会共同保証付、分割譲渡制限特約付
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2017年
２月28日
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80,000 (20,000)
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60,000 (20,000)
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６ヶ月
TIBOR
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無担保
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2022年
２月28日
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合計
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－
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－
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202,500 (117,000)
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85,500 (27,000)
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－
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－
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－
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(注) １．( )内は１年内償還が予定されている社債であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額は以下のとおりであります。
１年以内 (千円)
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１年超２年以内 (千円)
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２年超３年以内 (千円)
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３年超４年以内 (千円)
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４年超５年以内 (千円)
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27,000
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27,000
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27,000
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4,500
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－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (％)
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返済期限
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短期借入金
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2,165,443
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2,065,452
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0.44
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－
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１年内返済予定長期借入金
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2,034,514
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2,011,156
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0.43
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－
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１年内返済予定リース債務
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48,503
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48,880
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－
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－
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長期借入金
（１年内返済予定のものを除く）
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5,491,544
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5,332,704
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0.37
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2020年４月～
2023年８月
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リース債務
（１年内返済予定のものを除く）
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158,364
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127,130
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－
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2020年４月～
2026年１月
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その他有利子負債
（従業員預り金）
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430,776
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461,561
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1.07
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－
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合計
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10,329,145
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10,046,884
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－
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－
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（注）１．「平均利率」については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を計上しているため、記載を省略しております。
３．長期借入金及びリース債務(１年内返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。なお、リース債務の返済予定額には残価保証額は含めておりません。
区分
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１年超２年以内 (千円)
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２年超３年以内 (千円)
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３年超４年以内 (千円)
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４年超５年以内 (千円)
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長期借入金
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1,762,156
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2,558,016
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893,346
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119,186
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リース債務
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36,985
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19,312
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13,313
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8,274
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。