(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
1,231,912
△178,686
減価償却費
760,853
770,846
減損損失
23,412
－
のれん償却額
28,464
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△40,229
4,983
賞与引当金の増減額（△は減少）
13,022
23,552
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△23,917
10,488
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△63,660
△47,383
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5,327
374
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△47,141
△84,358
持分法による投資損益（△は益）
△32,156
△106,343
受取利息及び受取配当金
△160,734
△174,628
支払利息
28,239
23,629
段階取得に係る差損益（△は益）
269,709
負ののれん発生益
△266,320
固定資産売却損益（△は益）
△18,080
10,204
固定資産除却損
59,011
17,787
投資有価証券売却損益（△は益）
△304
△49,004
ゴルフ会員権評価損
5,046
生産拠点再構築費用
138,038
売上債権の増減額（△は増加）
△1,479,470
2,339,819
たな卸資産の増減額（△は増加）
127,300
513,505
仕入債務の増減額（△は減少）
1,335,385
△3,088,883
前受金の増減額（△は減少）
△128,231
△114,542
未収入金の増減額（△は増加）
196,877
△57,593
未払金の増減額（△は減少）
△373,597
△310,808
債権流動化未収入金の増減額（△は増加）
△8,229
29,770
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△71,017
67,542
その他
△151,584
△428,513
小計
1,219,887
△661,738
利息及び配当金の受取額
192,617
184,139
利息の支払額
△29,937
△26,505
法人税等の支払額
△494,998
△254,141
生産拠点再構築費用支払額
△54,887
887,568
△813,134
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
54,636
有形固定資産の取得による支出
△827,845
△872,396
有形固定資産の売却による収入
18,363
8,000
無形固定資産の取得による支出
△38,689
△19,371
子会社株式の取得による支出
△13,890
△10,793
長期貸付金の回収による収入
3,120
120
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
1,323,489
△23,795
440,752
△839,805
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
42,816
△115,400
長期借入れによる収入
2,470,000
1,286,340
長期借入金の返済による支出
△1,535,480
△1,185,078
社債の償還による支出
△78,500
△13,500
自己株式の取得による支出
△9
配当金の支払額
△201,515
△198,717
非支配株主への配当金の支払額
△988
△10,376
リース債務の返済による支出
△24,913
△30,454
671,409
△267,186
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,418
△6,220
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,995,312
△1,926,346
現金及び現金同等物の期首残高
5,412,964
7,031,948
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
49,531
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 7,457,808
※ 5,105,602