(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△178,686
1,307,786
減価償却費
770,846
732,219
のれん償却額
28,464
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,983
131,644
賞与引当金の増減額（△は減少）
23,552
△769
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
10,488
26,674
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△47,383
△50,090
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
374
9,868
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△84,358
△37,317
持分法による投資損益（△は益）
△106,343
△147,543
受取利息及び受取配当金
△174,628
△184,686
支払利息
23,629
26,155
固定資産売却損益（△は益）
10,204
△895
固定資産除却損
17,787
10,651
投資有価証券売却損益（△は益）
△49,004
－
生産拠点再構築費用
138,038
50,527
売上債権の増減額（△は増加）
2,339,819
796
たな卸資産の増減額（△は増加）
513,505
△257,956
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,088,883
△364,159
前受金の増減額（△は減少）
△114,542
656,611
未収入金の増減額（△は増加）
△57,593
△101,362
未払金の増減額（△は減少）
△310,808
253,413
債権流動化未収入金の増減額（△は増加）
29,770
134,789
投資その他の資産の増減額（△は増加）
67,542
335,613
その他
△428,513
△229,767
小計
△661,738
2,330,669
利息及び配当金の受取額
184,139
223,505
利息の支払額
△26,505
△28,114
法人税等の支払額
△254,141
△84,316
法人税等の還付額
469,486
生産拠点再構築に伴う費用支払額
△54,887
△50,527
△813,134
2,860,703
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△280
投資有価証券の売却による収入
54,636
有形固定資産の取得による支出
△872,396
△1,116,362
有形固定資産の売却による収入
8,000
1,150
無形固定資産の取得による支出
△19,371
△17,448
子会社株式の取得による支出
△10,793
△217,060
長期貸付金の回収による収入
120
△839,805
△1,349,880
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△115,400
1,449,000
長期借入れによる収入
1,286,340
100,000
長期借入金の返済による支出
△1,185,078
△1,221,794
社債の償還による支出
△13,500
配当金の支払額
△198,717
非支配株主への配当金の支払額
△10,376
△9,263
リース債務の返済による支出
△30,454
△23,359
セール・アンド・リースバックによる収入
224,170
△267,186
505,253
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6,220
14,939
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,926,346
2,031,016
現金及び現金同等物の期首残高
7,031,948
5,121,583
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,105,602
※ 7,152,599