(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,307,786
1,100,087
減価償却費
732,219
960,684
減損損失
－
26,741
のれん償却額
28,464
貸倒引当金の増減額（△は減少）
131,644
△11,610
賞与引当金の増減額（△は減少）
△769
91,866
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
26,674
△15,150
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△50,090
△115,860
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
9,868
△33,148
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△37,317
△69,080
持分法による投資損益（△は益）
△147,543
△95,466
受取利息及び受取配当金
△184,686
△190,207
支払利息
26,155
26,438
段階取得に係る差損益（△は益）
△433,716
固定資産売却損益（△は益）
△895
△299
固定資産除却損
10,651
4,803
投資有価証券売却損益（△は益）
△164,036
生産拠点再構築費用
50,527
売上債権の増減額（△は増加）
796
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
3,602,671
棚卸資産の増減額（△は増加）
△257,956
228,593
仕入債務の増減額（△は減少）
△364,159
△1,050,585
前受金の増減額（△は減少）
656,611
前受金及び契約負債の増減額（△は減少）
△214,320
未収入金の増減額（△は増加）
△101,362
74,992
未払消費税等の増減額（△は減少）
54,122
△558,416
未払金の増減額（△は減少）
253,413
△136,835
債権流動化未収入金の増減額（△は増加）
134,789
投資その他の資産の増減額（△は増加）
335,613
20,697
その他
△283,890
△417,257
小計
2,330,669
2,660,051
利息及び配当金の受取額
223,505
235,148
利息の支払額
△28,114
△28,530
法人税等の支払額
△84,316
△872,513
法人税等の還付額
469,486
生産拠点再構築に伴う費用支払額
△50,527
2,860,703
1,994,155
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△280
△333
投資有価証券の売却による収入
276,146
有形固定資産の取得による支出
△1,116,362
△713,805
有形固定資産の売却による収入
1,150
300
無形固定資産の取得による支出
△17,448
△171,518
子会社株式の取得による支出
△217,060
長期貸付金の回収による収入
120
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,097,117
3,721
△1,349,880
△2,702,607
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,449,000
2,900,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△1,221,794
△1,158,614
社債の償還による支出
△13,500
自己株式の取得による支出
△59,557
配当金の支払額
△367,498
非支配株主への配当金の支払額
△9,263
△10,916
リース債務の返済による支出
△23,359
△52,237
セール・アンド・リースバックによる収入
224,170
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△3,365
505,253
1,334,310
現金及び現金同等物に係る換算差額
14,939
△97,760
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,031,016
528,098
現金及び現金同等物の期首残高
5,121,583
8,804,311
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 7,152,599
※ 9,332,410