⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (％)
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担保
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償還期限
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フリー工業(株)
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子会社第５回無担保社債(株)福岡銀行保証付・適格機関投資家限定
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2015年
９月10日
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11,500 (7,000)
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4,500 (4,500)
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0.500
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無担保
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2022年
８月25日
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フリー工業(株)
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子会社第９回無担保社債(株)みずほ銀行・東京信用保証協会共同保証付、分割譲渡制限特約付
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2017年
２月28日
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20,000 (20,000)
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－ (－)
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６ヶ月
TIBOR
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無担保
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2022年
２月28日
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フリー工業(株)
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子会社第10回期限前償還条項付無担保社債（(株)みずほ銀行保証付及び適格機関投資家限定、SDGs推進サポート型）
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2022年
３月24日
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－ (－)
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100,000 (20,000)
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６ヶ月
TIBOR
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無担保
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2027年
３月31日
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合計
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－
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－
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31,500 (27,000)
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104,500 (24,500)
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－
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－
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－
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(注) １．( )内は１年内償還が予定されている社債であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額は以下のとおりであります。
１年以内 (千円)
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１年超２年以内 (千円)
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２年超３年以内 (千円)
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３年超４年以内 (千円)
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４年超５年以内 (千円)
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24,500
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20,000
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20,000
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20,000
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20,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (％)
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返済期限
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短期借入金
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4,050,000
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4,000,000
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0.41
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－
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１年内返済予定長期借入金
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3,408,008
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2,389,054
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0.35
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－
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１年内返済予定リース債務
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98,679
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94,970
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－
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－
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長期借入金
（１年内返済予定のものを除く）
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3,577,548
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6,378,494
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0.26
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2023年４月～
2029年１月
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リース債務
（１年内返済予定のものを除く）
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341,551
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232,728
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－
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2023年４月～
2028年１月
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その他有利子負債
（従業員預り金）
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476,074
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506,118
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1.09
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－
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合計
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11,951,862
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13,601,365
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－
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－
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（注）１．「平均利率」については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を計上しているため、記載を省略しております。
３．長期借入金及びリース債務(１年内返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。なお、リース債務の返済予定額には残価保証額は含めておりません。
区分
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１年超２年以内 (千円)
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２年超３年以内 (千円)
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３年超４年以内 (千円)
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４年超５年以内 (千円)
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長期借入金
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1,614,878
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1,320,732
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835,700
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2,035,700
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リース債務
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88,083
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84,694
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51,894
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4,394
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。