④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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9,696,642
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25,065
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4,700
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9,717,008
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7,094,012
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151,446
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2,622,995
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構築物
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3,622,284
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97,504
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3,089
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3,716,699
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2,701,423
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76,121
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1,015,276
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機械及び装置
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20,946,462
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301,726
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61,704
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21,186,485
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19,795,793
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458,108
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1,390,691
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車両及び運搬具
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150,839
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15,300
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-
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166,139
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147,341
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5,466
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18,798
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工具、器具及び備品
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10,603,343
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348,745
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514,723
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10,437,364
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10,202,525
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434,348
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234,838
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土地
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11,983,780
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-
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-
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11,983,780
|
-
|
-
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11,983,780
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リース資産
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492,099
|
-
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51,598
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440,501
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194,773
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42,806
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245,727
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建設仮勘定
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451,865
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470,966
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278,299
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644,532
|
-
|
-
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644,532
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有形固定資産計
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57,947,318
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1,259,308
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914,115
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58,292,511
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40,135,870
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1,168,298
|
18,156,641
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無形固定資産
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無形固定資産計
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994,762
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483,548
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202,700
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1,275,610
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482,281
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62,957
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793,328
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(注)
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1.
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当期における固定資産の増加の主なものは、次のとおりであります。
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工具、器具及び備品
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型枠製作
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244,883千円
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建設仮勘定
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女方工場 エコタンカル製造設備
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83,535千円
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建設仮勘定
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滋賀工場 エコCSパウダー製造設備
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76,780千円
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建設仮勘定
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小松工場 新鋼材対応工事・ボイラー更新工事
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75,874千円
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無形固定資産
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本社 次期販売システムリース契約
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217,700千円
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2.
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当期における固定資産の減少の主なものは、次のとおりであります。
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工具、器具及び備品
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型枠の老朽化による除却
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454,555千円
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3.
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「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得価額により記載しております。
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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2,651,651
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955,155
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32,284
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3,574,522
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賞与引当金
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206,372
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235,440
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206,372
|
235,440
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役員賞与引当金
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13,737
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62,496
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843
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75,390
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工事損失引当金
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27,970
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17,830
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27,970
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17,830
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関係会社投資損失引当金
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403,563
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798,350
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403,563
|
798,350
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。