④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末
残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

9,696,642

25,065

4,700

9,717,008

7,094,012

151,446

2,622,995

  構築物

3,622,284

97,504

3,089

3,716,699

2,701,423

76,121

1,015,276

  機械及び装置

20,946,462

301,726

61,704

21,186,485

19,795,793

458,108

1,390,691

  車両及び運搬具

150,839

15,300

166,139

147,341

5,466

18,798

  工具、器具及び備品

10,603,343

348,745

514,723

10,437,364

10,202,525

434,348

234,838

  土地

11,983,780

11,983,780

11,983,780

  リース資産

492,099

51,598

440,501

194,773

42,806

245,727

  建設仮勘定

451,865

470,966

278,299

644,532

644,532

  有形固定資産計

57,947,318

1,259,308

914,115

58,292,511

40,135,870

1,168,298

18,156,641

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  無形固定資産計

994,762

483,548

202,700

1,275,610

482,281

62,957

793,328

 

(注)

1.

当期における固定資産の増加の主なものは、次のとおりであります。

 

 

 工具、器具及び備品

型枠製作

244,883千円

 

 

 建設仮勘定

女方工場 エコタンカル製造設備

83,535千円

 

 

 建設仮勘定

滋賀工場 エコCSパウダー製造設備

76,780千円

 

 

 建設仮勘定

小松工場 新鋼材対応工事・ボイラー更新工事

75,874千円

 

 

 無形固定資産

本社 次期販売システムリース契約

217,700千円

 

2.

当期における固定資産の減少の主なものは、次のとおりであります。

 

 

 工具、器具及び備品

型枠の老朽化による除却

454,555千円

 

3.

「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得価額により記載しております。

 

 

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

2,651,651

955,155

32,284

3,574,522

賞与引当金

206,372

235,440

206,372

235,440

役員賞与引当金

13,737

62,496

843

75,390

工事損失引当金

27,970

17,830

27,970

17,830

関係会社投資損失引当金

403,563

798,350

403,563

798,350

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

   連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。