⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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フリー工業㈱
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子会社第10回期限前償還条項付無担保社債(㈱みずほ銀行保証付及び適格機関投資家限定、SDGs推進サポート型)
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2022年 3月24日
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80,000 (20,000)
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60,000 (20,000)
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6ヶ月 TIBOR
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無担保
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2027年 3月31日
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フリー工業㈱
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子会社第11回期限前償還条項付無担保社債(㈱みずほ銀行保証付及び適格機関投資家限定)
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2023年 3月31日
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100,000 (20,000)
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80,000 (20,000)
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6ヶ月 TIBOR
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無担保
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2028年 3月31日
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合計
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-
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-
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180,000 (40,000)
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140,000 (40,000)
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-
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-
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-
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(注) 1.( )内は1年内償還が予定されている社債であります。
2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額は以下のとおりであります。
1年以内 (千円)
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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40,000
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40,000
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40,000
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20,000
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-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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4,049,600
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4,084,600
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0.46
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-
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1年内返済予定長期借入金
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2,121,682
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2,260,089
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0.53
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-
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1年内返済予定リース債務
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93,858
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163,352
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-
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-
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長期借入金 (1年内返済予定のものを除く)
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6,697,588
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6,533,312
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0.55
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2025年4月~ 2029年1月
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リース債務 (1年内返済予定のものを除く)
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359,754
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434,420
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-
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2025年4月~ 2029年9月
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その他有利子負債 (従業員預り金)
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533,735
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526,874
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1.13
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-
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合計
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13,856,219
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14,002,648
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-
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-
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(注)1.「平均利率」については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を計上しているため、記載を省略しております。
3.長期借入金及びリース債務(1年内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。なお、リース債務の返済予定額には残価保証額は含めておりません。
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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1,754,206
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2,945,876
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1,144,386
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688,844
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リース債務
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137,548
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96,898
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93,099
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87,754
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。