(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自  2022年4月1日

 至  2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自  2023年4月1日

 至  2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

356,054

1,588,595

 

減価償却費

918,476

882,277

 

のれん償却額

28,464

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

115,455

14,545

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

17,238

8,346

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

11,811

21,221

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

81,070

12,590

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

4,227

25,526

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

76,394

15,596

 

持分法による投資損益(△は益)

76,256

120,954

 

受取利息及び受取配当金

169,717

184,415

 

支払利息

30,820

33,681

 

固定資産売却損益(△は益)

16,515

1,754

 

固定資産除却損

24,360

8,596

 

投資有価証券売却損益(△は益)

93,732

 

システム障害対応費用

28,223

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

1,506,184

1,539,874

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

836,168

854,277

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,002,988

334,991

 

前受金及び契約負債の増減額(△は減少)

60,746

235,950

 

未収入金の増減額(△は増加)

159,909

334,248

 

未払金の増減額(△は減少)

82,676

95,655

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

147,682

59,633

 

投資その他の資産の増減額(△は増加)

460,666

3,231

 

その他

54,162

21,932

 

小計

144,617

3,563,213

 

利息及び配当金の受取額

187,347

217,446

 

利息の支払額

33,306

36,378

 

法人税等の支払額

178,997

329,255

 

法人税等の還付額

59,092

42,367

 

システム障害対応費用の支払額

28,223

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

110,482

3,429,170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自  2022年4月1日

 至  2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自  2023年4月1日

 至  2023年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

662,709

589,110

 

有形固定資産の売却による収入

16,515

1,822

 

無形固定資産の取得による支出

46,934

119,667

 

投資有価証券の取得による支出

458

535

 

投資有価証券の売却による収入

99,510

 

その他

250

1,059

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

693,836

609,041

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

455,000

243,600

 

長期借入れによる収入

400,000

100,000

 

長期借入金の返済による支出

1,187,052

1,114,601

 

社債の償還による支出

14,500

20,000

 

リース債務の返済による支出

50,670

45,589

 

自己株式の取得による支出

299,364

 

配当金の支払額

249,621

 

非支配株主への配当金の支払額

13,555

12,827

 

子会社の所有する親会社株式の売却による収入

60,200

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

1,714

35

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

901,277

849,452

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,660

7,602

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,707,256

1,978,278

現金及び現金同等物の期首残高

8,599,733

7,136,254

現金及び現金同等物の四半期末残高

 6,892,476

 9,114,533