(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
356,054
1,588,595
減価償却費
918,476
882,277
のれん償却額
28,464
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△115,455
△14,545
賞与引当金の増減額(△は減少)
△17,238
8,346
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△11,811
21,221
工事損失引当金の増減額(△は減少)
△81,070
△12,590
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
4,227
25,526
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△76,394
△15,596
持分法による投資損益(△は益)
△76,256
△120,954
受取利息及び受取配当金
△169,717
△184,415
支払利息
30,820
33,681
固定資産売却損益(△は益)
△16,515
△1,754
固定資産除却損
24,360
8,596
投資有価証券売却損益(△は益)
△93,732
システム障害対応費用
28,223
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△1,506,184
1,539,874
棚卸資産の増減額(△は増加)
△836,168
△854,277
仕入債務の増減額(△は減少)
1,002,988
334,991
前受金及び契約負債の増減額(△は減少)
60,746
235,950
未収入金の増減額(△は増加)
159,909
334,248
未払金の増減額(△は減少)
△82,676
△95,655
未払消費税等の増減額(△は減少)
△147,682
△59,633
投資その他の資産の増減額(△は増加)
460,666
△3,231
その他
△54,162
△21,932
小計
△144,617
3,563,213
利息及び配当金の受取額
187,347
217,446
利息の支払額
△33,306
△36,378
法人税等の支払額
△178,997
△329,255
法人税等の還付額
59,092
42,367
システム障害対応費用の支払額
△28,223
△110,482
3,429,170
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△662,709
△589,110
有形固定資産の売却による収入
16,515
1,822
無形固定資産の取得による支出
△46,934
△119,667
投資有価証券の取得による支出
△458
△535
投資有価証券の売却による収入
99,510
△250
△1,059
△693,836
△609,041
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
455,000
243,600
長期借入れによる収入
400,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△1,187,052
△1,114,601
社債の償還による支出
△14,500
△20,000
リース債務の返済による支出
△50,670
△45,589
自己株式の取得による支出
△299,364
配当金の支払額
△249,621
非支配株主への配当金の支払額
△13,555
△12,827
子会社の所有する親会社株式の売却による収入
60,200
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,714
△35
△901,277
△849,452
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,660
7,602
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,707,256
1,978,278
現金及び現金同等物の期首残高
8,599,733
7,136,254
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,892,476
※ 9,114,533