(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自  2023年4月1日

 至  2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自  2024年4月1日

 至  2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,588,595

1,252,565

 

減価償却費

882,277

858,169

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

14,545

7,863

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

8,346

8,994

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

21,221

33,372

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

12,590

31,950

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

25,526

999

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

15,596

75,531

 

持分法による投資損益(△は益)

120,954

128,812

 

受取利息及び受取配当金

184,415

229,536

 

支払利息

33,681

39,589

 

固定資産売却損益(△は益)

1,754

20,710

 

固定資産除却損

8,596

13,758

 

システム障害対応費用

28,223

 

投資有価証券売却損益(△は益)

93,732

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

1,539,874

2,498,114

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

854,277

456,586

 

仕入債務の増減額(△は減少)

334,991

2,450,087

 

前受金及び契約負債の増減額(△は減少)

235,950

16,674

 

未収入金の増減額(△は増加)

334,248

200,185

 

未払金の増減額(△は減少)

95,655

31,187

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

59,633

186,676

 

投資その他の資産の増減額(△は増加)

3,231

30,466

 

その他

21,932

191,613

 

小計

3,563,213

701,508

 

利息及び配当金の受取額

217,446

276,086

 

利息の支払額

36,378

43,529

 

法人税等の支払額

329,255

946,049

 

法人税等の還付額

42,367

19,116

 

システム障害対応費用の支払額

28,223

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,429,170

7,131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自  2023年4月1日

 至  2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自  2024年4月1日

 至  2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

589,110

1,153,704

 

有形固定資産の売却による収入

1,822

22,527

 

有形固定資産の除却による支出

41,342

 

無形固定資産の取得による支出

119,667

37,480

 

投資有価証券の取得による支出

535

567

 

投資有価証券の売却による収入

99,510

 

非連結子会社株式の取得による支出

20,000

 

その他

1,059

120

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

609,041

1,230,446

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

243,600

120,000

 

長期借入れによる収入

100,000

100,000

 

長期借入金の返済による支出

1,114,601

1,207,131

 

社債の償還による支出

20,000

20,000

 

リース債務の返済による支出

45,589

88,652

 

自己株式の取得による支出

24

 

配当金の支払額

355,279

 

非支配株主への配当金の支払額

12,827

12,822

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

35

6,250

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

849,452

1,470,160

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,602

6,442

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,978,278

2,699,918

現金及び現金同等物の期首残高

7,136,254

11,120,707

現金及び現金同等物の中間期末残高

 9,114,533

 8,420,788