④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末
残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

9,717,008

42,824

100,129

9,659,703

7,141,422

146,483

2,518,280

  構築物

3,716,699

9,018

9,871

3,715,846

2,765,213

73,630

950,632

  機械及び装置

21,186,485

523,708

93,485

21,616,708

20,181,868

475,556

1,434,839

  車両及び運搬具

166,139

4,200

6,458

163,881

154,774

12,074

9,106

  工具、器具及び備品

10,437,364

373,093

31,112

10,779,345

10,436,846

265,418

342,498

  土地

11,983,780

11,983,780

11,983,780

  リース資産

440,501

22,842

7,479

455,863

234,668

47,374

221,194

  建設仮勘定

644,532

1,131,650

406,278

1,369,904

1,369,904

  有形固定資産計

58,292,511

2,107,336

654,815

59,745,033

40,914,794

1,020,538

18,830,238

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  無形固定資産計

1,275,610

758,870

679,423

1,355,057

542,141

121,631

812,915

 

(注)

1.

当期における固定資産の増加の主なものは、次のとおりであります。

 

 

工具、器具及び備品

型枠製作

263,764千円

 

 

建設仮勘定

不動産事業 筑西市賃貸予定施設

273,247千円

 

 

建設仮勘定

滋賀工場 エコCSパウダー製造設備

212,860千円

 

 

無形固定資産

本社 販売システムリース契約

63,147千円

 

 

無形固定資産

本社 販売システム(ソフトウェア)

192,725千円

 

2.

当期における固定資産の減少の主なものは、次のとおりであります。

 

 

建物

賃貸施設解体に伴う除却

100,129千円

 

3.

「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得価額により記載しております。

 

 

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

3,574,522

1,216,977

19,301

4,772,198

賞与引当金

235,440

221,144

235,440

221,144

役員賞与引当金

75,390

36,140

61,060

50,470

工事損失引当金

17,830

7,480

17,830

7,480

関係会社投資損失引当金

798,350

20,000

798,350

20,000

株主優待引当金

36,472

36,472

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

   連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。