⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

利率

(%)

担保

償還期限

フリー工業㈱

子会社第10回期限前償還条項付無担保社債(㈱みずほ銀行保証付及び適格機関投資家限定、SDGs推進サポート型)

 2022年
 3月24日

60,000

(20,000)

40,000

(20,000)

6ヶ月
TIBOR

無担保

2027年
3月31日

フリー工業㈱

子会社第11回期限前償還条項付無担保社債(㈱みずほ銀行保証付及び適格機関投資家限定)

 2023年
 3月31日

80,000

(20,000)

60,000

(20,000)

6ヶ月
TIBOR

無担保

2028年
3月31日

合計

140,000

(40,000)

100,000

(40,000)

 

(注) 1.( )内は1年内償還が予定されている社債であります。

2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額は以下のとおりであります。

1年以内

(千円)

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

40,000

40,000

20,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

4,084,600

4,104,100

0.97

1年内返済予定長期借入金

2,260,089

2,174,246

0.71

1年内返済予定リース債務

163,352

150,744

長期借入金
(1年内返済予定のものを除く)

6,533,312

6,440,696

0.70

 2026年4月~
 2029年11月

リース債務
(1年内返済予定のものを除く)

434,420

366,702

  2026年4月~
  2030年5月

その他有利子負債
(従業員預り金)

526,874

520,681

1.10

合計

14,002,648

13,757,170

 

(注)1.「平均利率」については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。

 2.リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を計上しているため、記載を省略しております。

 3.長期借入金及びリース債務(1年内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。なお、リース債務の返済予定額には残価保証額は含めておりません。

区分

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

3,365,916

1,564,426

1,108,884

401,470

リース債務

119,715

115,918

110,571

3,175

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。