⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
利率 (%)
|
担保
|
償還期限
|
フリー工業㈱
|
子会社第10回期限前償還条項付無担保社債(㈱みずほ銀行保証付及び適格機関投資家限定、SDGs推進サポート型)
|
2022年 3月24日
|
60,000 (20,000)
|
40,000 (20,000)
|
6ヶ月 TIBOR
|
無担保
|
2027年 3月31日
|
フリー工業㈱
|
子会社第11回期限前償還条項付無担保社債(㈱みずほ銀行保証付及び適格機関投資家限定)
|
2023年 3月31日
|
80,000 (20,000)
|
60,000 (20,000)
|
6ヶ月 TIBOR
|
無担保
|
2028年 3月31日
|
合計
|
-
|
-
|
140,000 (40,000)
|
100,000 (40,000)
|
-
|
-
|
-
|
(注) 1.( )内は1年内償還が予定されている社債であります。
2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額は以下のとおりであります。
1年以内 (千円)
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
40,000
|
40,000
|
20,000
|
-
|
-
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
4,084,600
|
4,104,100
|
0.97
|
-
|
1年内返済予定長期借入金
|
2,260,089
|
2,174,246
|
0.71
|
-
|
1年内返済予定リース債務
|
163,352
|
150,744
|
-
|
-
|
長期借入金 (1年内返済予定のものを除く)
|
6,533,312
|
6,440,696
|
0.70
|
2026年4月~ 2029年11月
|
リース債務 (1年内返済予定のものを除く)
|
434,420
|
366,702
|
-
|
2026年4月~ 2030年5月
|
その他有利子負債 (従業員預り金)
|
526,874
|
520,681
|
1.10
|
-
|
合計
|
14,002,648
|
13,757,170
|
-
|
-
|
(注)1.「平均利率」については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を計上しているため、記載を省略しております。
3.長期借入金及びリース債務(1年内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。なお、リース債務の返済予定額には残価保証額は含めておりません。
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
3,365,916
|
1,564,426
|
1,108,884
|
401,470
|
リース債務
|
119,715
|
115,918
|
110,571
|
3,175
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。