④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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9,717,008
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42,824
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100,129
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9,659,703
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7,141,422
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146,483
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2,518,280
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構築物
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3,716,699
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9,018
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9,871
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3,715,846
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2,765,213
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73,630
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950,632
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機械及び装置
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21,186,485
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523,708
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93,485
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21,616,708
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20,181,868
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475,556
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1,434,839
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車両及び運搬具
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166,139
|
4,200
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6,458
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163,881
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154,774
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12,074
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9,106
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工具、器具及び備品
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10,437,364
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373,093
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31,112
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10,779,345
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10,436,846
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265,418
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342,498
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土地
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11,983,780
|
-
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-
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11,983,780
|
-
|
-
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11,983,780
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リース資産
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440,501
|
22,842
|
7,479
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455,863
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234,668
|
47,374
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221,194
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建設仮勘定
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644,532
|
1,131,650
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406,278
|
1,369,904
|
-
|
-
|
1,369,904
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有形固定資産計
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58,292,511
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2,107,336
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654,815
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59,745,033
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40,914,794
|
1,020,538
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18,830,238
|
無形固定資産
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|
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|
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無形固定資産計
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1,275,610
|
758,870
|
679,423
|
1,355,057
|
542,141
|
121,631
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812,915
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(注)
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1.
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当期における固定資産の増加の主なものは、次のとおりであります。
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工具、器具及び備品
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型枠製作
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263,764千円
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建設仮勘定
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不動産事業 筑西市賃貸予定施設
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273,247千円
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建設仮勘定
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滋賀工場 エコCSパウダー製造設備
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212,860千円
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無形固定資産
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本社 販売システムリース契約
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63,147千円
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無形固定資産
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本社 販売システム(ソフトウェア)
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192,725千円
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2.
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当期における固定資産の減少の主なものは、次のとおりであります。
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建物
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賃貸施設解体に伴う除却
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100,129千円
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3.
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「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得価額により記載しております。
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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3,574,522
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1,216,977
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19,301
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4,772,198
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賞与引当金
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235,440
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221,144
|
235,440
|
221,144
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役員賞与引当金
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75,390
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36,140
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61,060
|
50,470
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工事損失引当金
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17,830
|
7,480
|
17,830
|
7,480
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関係会社投資損失引当金
|
798,350
|
20,000
|
798,350
|
20,000
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株主優待引当金
|
-
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36,472
|
-
|
36,472
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。