(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,252,565
1,406,598
減価償却費
858,169
775,941
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7,863
△21,236
賞与引当金の増減額（△は減少）
△8,994
15,774
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△33,372
△10,790
工事損失引当金の増減額（△は減少）
31,950
11,700
株主優待引当金の増減額（△は減少）
－
△16,617
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△999
△12,500
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△75,531
△88,777
持分法による投資損益（△は益）
△128,812
△173,429
受取利息及び受取配当金
△229,536
△384,299
支払利息
39,589
67,323
固定資産売却損益（△は益）
△20,710
△649
固定資産除却損
13,758
3,729
投資有価証券売却損益（△は益）
△762,524
生産拠点再構築費用
60,609
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
2,498,114
1,137,918
棚卸資産の増減額（△は増加）
△456,586
△306,682
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,450,087
△1,016,490
前受金及び契約負債の増減額（△は減少）
△16,674
94,571
未収入金の増減額（△は増加）
△200,185
135,351
未払金の増減額（△は減少）
△31,187
121,435
未払消費税等の増減額（△は減少）
△186,676
△129,695
投資その他の資産の増減額（△は増加）
30,466
27,951
その他
△191,613
411,416
小計
701,508
1,346,628
利息及び配当金の受取額
276,086
413,727
利息の支払額
△43,529
△64,795
法人税等の支払額
△946,049
△315,522
法人税等の還付額
19,116
210,651
生産拠点再構築に伴う費用支払額
△29,287
7,131
1,561,401
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,153,704
△1,385,316
有形固定資産の売却による収入
22,527
1,399
有形固定資産の除却による支出
△41,342
△2,657
無形固定資産の取得による支出
△37,480
△45,388
投資有価証券の取得による支出
△567
△431
投資有価証券の売却による収入
811,203
定期預金の増減額（△は増加）
△99,904
非連結子会社株式の取得による支出
△20,000
120
△12,000
△1,230,446
△733,094
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
120,000
194,499
長期借入れによる収入
100,000
2,000,000
長期借入金の返済による支出
△1,207,131
△1,096,288
社債の償還による支出
リース債務の返済による支出
△88,652
△94,750
自己株式の取得による支出
△24
△27
配当金の支払額
△355,279
非支配株主への配当金の支払額
△12,822
△12,089
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△6,250
△19,503
△1,470,160
596,562
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6,442
△3,983
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,699,918
1,420,884
現金及び現金同等物の期首残高
11,120,707
7,033,669
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 8,420,788
※ 8,454,554