(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
85,838
203,739
減価償却費
89,005
100,564
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△4,064
△8,402
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,452
△5,442
賞与引当金の増減額（△は減少）
△28,798
△23,351
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△16,500
△15,000
受取利息及び受取配当金
△41,394
△45,165
支払利息
6,551
6,553
固定資産除却損
4,843
4,613
短期売買利益受贈益
△6,420
-
売上債権の増減額（△は増加）
1,290,888
2,287,824
たな卸資産の増減額（△は増加）
△128,362
△171,008
その他の資産の増減額（△は増加）
△40,507
△34,256
未払消費税等の増減額（△は減少）
△52,491
15,251
仕入債務の増減額（△は減少）
△988,400
△1,270,747
その他の負債の増減額（△は減少）
19,806
△183,119
小計
188,540
862,053
利息及び配当金の受取額
35,055
38,248
利息の支払額
△6,549
△6,520
法人税等の支払額
△75,013
△35,993
短期売買利益の受取額
6,420
148,453
857,787
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,485,000
定期預金の払戻による収入
2,485,000
有形固定資産の取得による支出
△75,789
△122,658
差入保証金の差入による支出
△133
△1,206
差入保証金の回収による収入
50
1,180
その他
―
300
△75,872
△122,385
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△1
△73
リース債務の返済による支出
△11,423
△6,546
配当金の支払額
△155,880
△156,696
△167,306
△163,316
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△94,725
572,084
現金及び現金同等物の期首残高
2,344,244
2,088,611
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,249,518
※ 2,660,696