(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
203,739
197,936
減価償却費
100,564
98,845
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△8,402
△9,301
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5,442
△1,113
賞与引当金の増減額（△は減少）
△23,351
△33,417
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△15,000
△16,500
受取利息及び受取配当金
△45,165
△53,046
支払利息
6,553
6,449
固定資産除却損
4,613
9,666
売上債権の増減額（△は増加）
2,287,824
1,527,812
たな卸資産の増減額（△は増加）
△171,008
△169,937
その他の資産の増減額（△は増加）
△34,256
△27,595
未払消費税等の増減額（△は減少）
15,251
△68,672
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,270,747
△772,383
その他の負債の増減額（△は減少）
△183,119
12,445
小計
862,053
701,188
利息及び配当金の受取額
38,248
44,922
利息の支払額
△6,520
△6,464
法人税等の支払額
△35,993
△96,574
857,787
643,072
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,485,000
定期預金の払戻による収入
2,485,000
有形固定資産の取得による支出
△122,658
△106,464
その他
273
256
△122,385
△106,208
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△73
-
リース債務の返済による支出
△6,546
△12,088
配当金の支払額
△156,696
△172,001
△163,316
△184,089
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
572,084
352,774
現金及び現金同等物の期首残高
2,088,611
2,052,309
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,660,696
※ 2,405,083