(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自 2022年４月１日 　至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									48,455	189,777
	減価償却費									90,586	107,058
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△17,044	△5,119
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△1,375	△40
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△31,702	△24,064
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									△16,000	△13,500
	受取利息及び受取配当金									△57,842	△57,178
	支払利息及び支払保証料									6,449	1,988
	社債発行費償却									―	774
	固定資産除却損									6,252	2,880
	売上債権の増減額（△は増加）									1,644,691	1,352,574
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△211,115	△184,863
	その他の資産の増減額（△は増加）									△28,942	△34,191
	仕入債務の増減額（△は減少）									△913,934	△731,268
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△65,317	△10,089
	その他の負債の増減額（△は減少）									67,057	23,658
	小計									520,218	618,396
	利息及び配当金の受取額									66,701	47,956
	利息及び保証料の支払額									△6,460	△1,982
	法人税等の支払額									△114,757	△20,958
	営業活動によるキャッシュ・フロー									465,701	643,411
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△2,485,000	△2,485,000
	定期預金の払戻による収入									2,485,000	2,485,000
	有形固定資産の取得による支出									△76,655	△120,569
	投資有価証券の取得による支出									△237,760	―
	その他									83	82
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△314,332	△120,487
財務活動によるキャッシュ・フロー
	リース債務の返済による支出									△10,818	△11,067
	配当金の支払額									△169,831	△169,625
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△180,650	△180,693
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△29,281	342,230
現金及び現金同等物の期首残高										2,640,255	2,206,235
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 2,610,974	※ 2,548,466