(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

189,777

332,759

 

減価償却費

107,058

108,863

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

5,119

15,280

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

40

35

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

24,064

33,797

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

13,500

13,500

 

受取利息及び受取配当金

57,178

57,962

 

支払利息及び支払保証料

1,988

2,013

 

社債発行費償却

774

774

 

投資有価証券売却損益(△は益)

41,088

 

固定資産除却損

2,880

3,380

 

受取保険金

10,818

 

その他の営業外損益(△は益)

10,426

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,352,574

40,511

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

184,863

34,611

 

その他の資産の増減額(△は増加)

34,191

27,297

 

仕入債務の増減額(△は減少)

731,268

249,148

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

10,089

43,767

 

その他の負債の増減額(△は減少)

23,658

14,255

 

小計

618,396

73,211

 

利息及び配当金の受取額

47,956

49,085

 

利息及び保証料の支払額

1,982

1,879

 

法人税等の支払額

20,958

71,447

 

保険金の受取額

10,818

 

災害による損失の支払額

10,426

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

643,411

49,362

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

2,485,000

2,485,000

 

定期預金の払戻による収入

2,485,000

2,485,000

 

有形固定資産の取得による支出

120,569

120,351

 

投資有価証券の売却による収入

157,261

 

その他

82

602

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

120,487

37,512

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

11,067

10,292

 

配当金の支払額

169,625

169,852

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

180,693

180,145

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

342,230

93,270

現金及び現金同等物の期首残高

2,206,235

2,402,434

現金及び現金同等物の四半期末残高

 2,548,466

 2,309,163