⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

1年以内に返済予定の

リース債務

32,383

29,838

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

170,090

2027年6月30日

リース債務(1年以内に

返済予定のものを除く。)

186,874

157,036

2026年4月3日~

2031年12月3日

その他有利子負債

 

 

 

 

預り保証金

6,215

6,272

0.90

合計

225,473

363,236

 

(注) 1. 「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

  なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、長期借入金については「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship)」に係るものであり借入金の利息を支払利息として計上しないため、それぞれ「平均利率」を記載しておりません。

2. リース債務については、連結貸借対照表上、流動負債その他及び固定負債その他に計上しております。預り保証金については、連結貸借対照表上、流動負債その他に計上しております。

3. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)及びの連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額  

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

170,090

リース債務

29,399

29,399

29,399

29,399

 

(注) 1.長期借入金は「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship)」に係るものであり、返済予定額については分割返済日ごとの返済金額の定めがありませんので、当該借入金の期末残高を最終返済日に一括返済した場合を想定して記載しています。

2.預り保証金については、返済期限が設定されていないため、連結決算日後5年内における返済予定額を記載しておりません。

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。