該当事項はありません。
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区分 |
当期首残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
平均利率 (％) |
返済期限 |
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短期借入金 |
4,236 |
5,358 |
4.80 |
－ |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
1,740 |
4,011 |
0.79 |
－ |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
4 |
7 |
3.19 |
－ |
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長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） |
16,009 |
12,000 |
0.33 |
平成30年から平成37年 |
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） |
4 |
2 |
3.20 |
平成31年 |
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その他有利子負債 |
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コマーシャル・ペーパー |
4,000 |
11,854 |
0.49 |
－ |
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合計 |
25,996 |
33,234 |
－ |
－ |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
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区分 |
１年超２年以内 (百万円) |
２年超３年以内 (百万円) |
３年超４年以内 (百万円) |
４年超５年以内 (百万円) |
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長期借入金 |
3,000 |
6,000 |
2,000 |
－ |
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リース債務 |
2 |
－ |
－ |
－ |
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合計 |
3,002 |
6,000 |
2,000 |
－ |