(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,705
2,440
減価償却費
1,451
1,365
のれん償却額
247
228
賞与引当金の増減額（△は減少）
113
55
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△472
11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△37
24
その他の引当金の増減額（△は減少）
△103
△100
受取利息及び受取配当金
△95
△69
支払利息
199
130
為替差損益（△は益）
61
17
持分法による投資損益（△は益）
△224
△206
固定資産売却損益（△は益）
△62
△88
固定資産除却損
25
39
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△194
関係会社株式売却損益（△は益）
10
売上債権の増減額（△は増加）
4,978
8,250
たな卸資産の増減額（△は増加）
△715
2,049
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,547
△3,916
その他
△385
△4,318
小計
7,149
5,718
利息及び配当金の受取額
245
222
利息の支払額
△193
△129
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,271
51
4,930
5,863
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△4,088
△3,843
固定資産の売却による収入
85
160
固定資産の除却による支出
△110
△75
定期預金の預入による支出
△0
投資有価証券の売却による収入
280
関係会社株式の売却による収入
71
関係会社出資金の売却による収入
0
76
貸付けによる支出
△2
貸付金の回収による収入
8
△6
△5
△4,042
△3,397
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△4,137
△99
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
1,000
△1,000
長期借入れによる収入
8,150
470
長期借入金の返済による支出
△5,310
△290
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△1,512
△1,019
非支配株主への配当金の支払額
△40
△113
非支配株主への清算分配金の支払額
△245
△12
5
△2,109
△2,049
現金及び現金同等物に係る換算差額
△253
△83
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,475
333
現金及び現金同等物の期首残高
5,376
3,785
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 3,900
※1 4,118