(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,440
4,596
減価償却費
1,365
1,595
のれん償却額
228
241
賞与引当金の増減額（△は減少）
55
265
環境対策引当金の増減額（△は減少）
11
△58
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
24
△21
その他の引当金の増減額（△は減少）
△100
3
受取利息及び受取配当金
△69
△60
支払利息
130
142
為替差損益（△は益）
17
△25
持分法による投資損益（△は益）
△206
△146
固定資産売却損益（△は益）
△88
△41
固定資産除却損
39
25
投資有価証券売却損益（△は益）
△194
△23
売上債権の増減額（△は増加）
8,250
35
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,049
△1,025
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,916
△661
その他
△4,318
△819
小計
5,718
4,022
利息及び配当金の受取額
222
198
利息の支払額
△129
△137
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
51
△1,242
5,863
2,842
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△3,843
△1,996
固定資産の売却による収入
160
48
固定資産の除却による支出
△75
△32
投資有価証券の売却による収入
280
68
関係会社出資金の売却による収入
76
33
貸付けによる支出
△0
△1
貸付金の回収による収入
10
8
△5
△6
△3,397
△1,878
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△99
628
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△1,000
△2,000
長期借入れによる収入
470
2,288
長期借入金の返済による支出
△290
△584
自己株式の取得による支出
△3
配当金の支払額
△1,019
△928
非支配株主への配当金の支払額
△113
△117
5
△8
△2,049
△724
現金及び現金同等物に係る換算差額
△83
184
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
333
423
現金及び現金同等物の期首残高
3,785
5,301
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 4,118
※1 5,725