(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,596
5,683
減価償却費
1,595
1,693
のれん償却額
241
256
賞与引当金の増減額（△は減少）
265
△55
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△58
-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△21
△3
その他の引当金の増減額（△は減少）
3
△89
受取利息及び受取配当金
△60
△66
支払利息
142
217
為替差損益（△は益）
△25
△93
持分法による投資損益（△は益）
△146
△213
固定資産売却損益（△は益）
△41
△6
固定資産除却損
25
9
投資有価証券売却損益（△は益）
△23
売上債権の増減額（△は増加）
35
△4,852
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,025
△2,504
仕入債務の増減額（△は減少）
△661
△942
その他
△819
1,465
小計
4,022
496
利息及び配当金の受取額
198
303
利息の支払額
△137
△209
法人税等の支払額
△1,242
△1,070
2,842
△480
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△1,996
△1,932
固定資産の売却による収入
48
30
固定資産の除却による支出
△32
△117
投資有価証券の売却による収入
68
関係会社出資金の売却による収入
33
貸付けによる支出
△1
△0
貸付金の回収による収入
8
6
△12
△1,878
△2,024
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
628
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△2,000
2,000
長期借入れによる収入
2,288
3,000
長期借入金の返済による支出
△584
△3,400
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△928
△843
非支配株主への配当金の支払額
△186
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△75
△8
△13
△724
1,945
現金及び現金同等物に係る換算差額
184
361
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
423
△198
現金及び現金同等物の期首残高
5,301
5,012
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 5,725
※1 4,813