(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,683
10,041
減価償却費
1,693
1,869
のれん償却額
256
264
賞与引当金の増減額（△は減少）
△55
△44
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3
△8
その他の引当金の増減額（△は減少）
△89
74
受取利息及び受取配当金
△66
△85
支払利息
217
303
為替差損益（△は益）
△93
△140
持分法による投資損益（△は益）
△213
△170
固定資産売却損益（△は益）
△6
△90
固定資産除却損
9
188
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△1,545
売上債権の増減額（△は増加）
△4,852
△5,405
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,504
2,950
仕入債務の増減額（△は減少）
△942
△1,569
その他
1,465
644
小計
496
7,274
利息及び配当金の受取額
420
利息の支払額
△209
△303
法人税等の支払額
△1,070
△1,583
△480
5,808
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△1,932
△4,153
固定資産の売却による収入
30
424
固定資産の除却による支出
△117
△239
投資有価証券の売却による収入
1,888
貸付けによる支出
△0
貸付金の回収による収入
6
3
△12
△67
△2,024
△2,148
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
227
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
2,000
長期借入れによる収入
3,000
長期借入金の返済による支出
△3,400
△4,467
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△843
△1,510
非支配株主への配当金の支払額
△186
△172
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△75
△13
△18
1,945
△1,944
現金及び現金同等物に係る換算差額
361
337
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△198
2,052
現金及び現金同等物の期首残高
5,012
4,425
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 4,813
※1 6,478