(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

10,041

6,499

 

減価償却費

1,869

2,074

 

減損損失

-

36

 

のれん償却額

264

287

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

44

63

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

8

35

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

74

51

 

受取利息及び受取配当金

85

108

 

支払利息

303

172

 

為替差損益(△は益)

140

38

 

持分法による投資損益(△は益)

170

151

 

固定資産売却損益(△は益)

90

7

 

固定資産除却損

188

11

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,545

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,405

2,343

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,950

1,567

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,569

4,424

 

その他

644

2,902

 

小計

7,274

6,399

 

利息及び配当金の受取額

420

577

 

利息の支払額

303

177

 

法人税等の支払額

1,583

2,832

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,808

3,967

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

4,153

3,981

 

固定資産の売却による収入

424

17

 

固定資産の除却による支出

239

135

 

投資有価証券の売却による収入

1,888

-

 

貸付けによる支出

3

2

 

貸付金の回収による収入

3

0

 

その他

67

11

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,148

4,089

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

227

5,750

 

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

2,000

6,000

 

長期借入れによる収入

2,000

5,431

 

長期借入金の返済による支出

4,467

3,645

 

自己株式の取得による支出

3

1

 

配当金の支払額

1,510

2,013

 

非支配株主への配当金の支払額

172

231

 

その他

18

43

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,944

255

現金及び現金同等物に係る換算差額

337

320

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,052

56

現金及び現金同等物の期首残高

4,425

8,483

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 6,478

※1 8,427