(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
6,499
15,911
減価償却費
2,074
2,235
減損損失
36
-
のれん償却額
287
273
賞与引当金の増減額（△は減少）
△63
△48
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
35
△34
その他の引当金の増減額（△は減少）
△51
△160
受取利息及び受取配当金
△108
△99
支払利息
172
189
為替差損益（△は益）
△38
51
持分法による投資損益（△は益）
△151
△164
固定資産売却損益（△は益）
△7
△7,605
固定資産除却損
11
138
投資有価証券売却損益（△は益）
△753
公開買付関連費用
314
売上債権の増減額（△は増加）
△2,343
9,590
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,567
△739
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,424
△221
その他
2,902
591
小計
6,399
19,469
利息及び配当金の受取額
577
434
利息の支払額
△177
△186
法人税等の支払額
△2,832
△1,622
公開買付関連費用の支払額
△298
3,967
17,796
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△3,981
△4,237
固定資産の売却による収入
17
8,268
固定資産の除却による支出
△135
△62
投資有価証券の売却による収入
882
関係会社出資金の払込による支出
△54
子会社株式の取得による支出
貸付けによる支出
△2
貸付金の回収による収入
0
預り敷金の返還による支出
△1,599
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△106
△17
△4,089
3,017
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△5,750
1,726
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
6,000
△15,000
長期借入れによる収入
5,431
200
長期借入金の返済による支出
△3,645
△3,210
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△2,013
△2,015
非支配株主への配当金の支払額
△231
△248
非支配株主からの払込みによる収入
50
△43
△255
△18,553
現金及び現金同等物に係る換算差額
320
△479
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△56
1,780
現金及び現金同等物の期首残高
8,483
8,322
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 8,427
※1 10,103