|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前事業年度 (平成28年３月31日) |
当事業年度 (平成29年３月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
|
|
|
売掛金 |
|
|
|
商品 |
|
|
|
販売用不動産 |
|
|
|
前渡金 |
|
|
|
前払費用 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
短期貸付金 |
|
|
|
未収入金 |
|
|
|
立替金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
|
|
|
構築物 |
|
|
|
機械及び装置 |
|
|
|
車両運搬具 |
|
|
|
工具、器具及び備品 |
|
|
|
土地 |
|
|
|
リース資産 |
|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
借地権 |
|
|
|
ソフトウエア |
|
|
|
リース資産 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
投資再生関係会社株式 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
関係会社出資金 |
|
|
|
長期貸付金 |
|
|
|
関係会社長期貸付金 |
|
|
|
長期前払費用 |
|
|
|
差入保証金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△ |
△ |
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前事業年度 (平成28年３月31日) |
当事業年度 (平成29年３月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
買掛金 |
|
|
|
短期借入金 |
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
未払金 |
|
|
|
未払費用 |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
|
前受金 |
|
|
|
預り金 |
|
|
|
賞与引当金 |
|
|
|
役員賞与引当金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
長期未払金 |
|
|
|
長期預り金 |
|
|
|
預り保証金 |
|
|
|
再評価に係る繰延税金負債 |
|
|
|
従業員特別補償引当金 |
|
|
|
退職給付引当金 |
|
|
|
資産除去債務 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
|
その他資本剰余金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
|
|
利益剰余金合計 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
土地再評価差額金 |
|
|
|
評価・換算差額等合計 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
前事業年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当事業年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
|
売上高 |
|
|
|
売上原価 |
|
|
|
売上総利益 |
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
|
営業利益又は営業損失（△） |
|
△ |
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
|
|
|
受取配当金 |
|
|
|
債務消却益 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
支払手数料 |
|
|
|
貸倒引当金繰入額 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
特別利益 |
|
|
|
関係会社株式売却益 |
|
|
|
営業補償金 |
|
|
|
違約金収入 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
減損損失 |
|
|
|
関係会社株式売却損 |
|
|
|
従業員特別補償引当金繰入額 |
|
|
|
従業員特別補償金 |
|
|
|
貸倒損失 |
|
|
|
和解金 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税引前当期純利益 |
|
|
|
法人税、住民税及び事業税 |
|
|
|
法人税等調整額 |
|
|
|
法人税等合計 |
|
|
|
当期純利益 |
|
|
施設運営売上原価明細書
|
|
前事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当事業年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
||
|
区分 |
金額（千円） |
構成比（％） |
金額（千円） |
構成比（％） |
|
１．施設運営業務委託料等 |
5,558,729 |
80.7 |
523,905 |
29.3 |
|
２．賃借料 |
1,330,071 |
19.3 |
1,262,096 |
70.7 |
|
計 |
6,888,801 |
100.0 |
1,786,002 |
100.0 |
不動産売上原価明細書
|
|
前事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当事業年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
||
|
区分 |
金額（千円） |
構成比（％） |
金額（千円） |
構成比（％） |
|
１．建物購入費 |
43,047 |
29.8 |
84,332 |
91.6 |
|
２．土地購入費 |
101,335 |
70.2 |
1,213 |
1.4 |
|
３．経費 |
－ |
－ |
6,483 |
7.0 |
|
計 |
144,383 |
100.0 |
92,029 |
100.0 |
|
期首販売用不動産たな卸高 |
1,593,374 |
|
1,627,528 |
|
|
他勘定受入高 |
－ |
|
33,260 |
|
|
期末販売用不動産たな卸高 |
1,628,758 |
|
1,700,420 |
|
|
たな卸資産評価損 |
△1,230 |
|
△12,831 |
|
|
当期不動産売上原価 |
110,229 |
|
65,227 |
|
前事業年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
株主資本 |
||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
||
|
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
△ |
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
土地再評価差額金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
|
|
|
土地再評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
|
|
当期首残高 |
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
△ |
|
土地再評価差額金の取崩 |
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
当事業年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
株主資本 |
||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
||
|
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
△ |
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
土地再評価差額金の取崩 |
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
|
|
|
土地再評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
|
|
当期首残高 |
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
△ |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
△ |
|
土地再評価差額金の取崩 |
△ |
△ |
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
当期変動額合計 |
△ |
△ |
|
|
当期末残高 |
|
|
|
１．有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
時価のないもの
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
２．たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1)商品
主として個別法に基づく原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
(2)販売用不動産
個別法に基づく原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
３．固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産（リース資産を除く）
定額法
主な耐用年数は次のとおりであります。
|
建物 |
10～46年 |
|
構築物 |
３～40年 |
|
機械及び装置 |
７～17年 |
|
車両運搬具 |
３年 |
|
工具、器具及び備品 |
３～10年 |
(2)無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。
なお、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
４．引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
数理計算上の差異は、それぞれの発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（８年）による定額法により翌事業年度から費用処理することとしております。
(5)従業員特別補償引当金
アスベスト健康被害に係る元従業員（労災認定者）の補償金の支出に備えるため過去の実績を基礎に負担額を計上しております。
５．ヘッジ会計の処理
(1)ヘッジ会計の方法
特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
（ヘッジ手段）
金利スワップ
（ヘッジ対象）
借入金
(3)ヘッジ方針
金利スワップは、借入金利等の将来の金利変動リスクを回避する目的で行っております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、決算日における有効性の評価を省略しております。
６．その他財務諸表作成のための重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。
(3)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）
法人税法の改正に伴い、平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当事業年度に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
この変更による当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。
（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当事業年度から適用しております。
※１．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）
|
|
前事業年度 （平成28年３月31日） |
当事業年度 （平成29年３月31日） |
|
短期金銭債権 |
2,720,505千円 |
1,100,907千円 |
|
長期金銭債権 |
5,666,659 |
60,945 |
|
短期金銭債務 |
3,904,989 |
3,375,180 |
※２．前事業年度（平成28年３月31日）
所有目的の変更により投資再生関係会社株式を関係会社株式へ932,100千円振替処理をしております。
当事業年度（平成29年３月31日）
所有目的の変更により有形固定資産から販売用不動産に28,259千円、無形固定資産から販売用不動産に5,000千円、振替処理しております。
３．保証債務は次のとおりであります。
|
|
前事業年度 （平成28年３月31日） |
当事業年度 （平成29年３月31日） |
|
他の会社の金融機関等からの借入債務に対する債務保証 （リソル生命の森株式会社） |
916,680千円 |
666,720千円 |
※１．関係会社との取引高
|
前事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当事業年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
||
|
営業取引による取引高 |
千円 |
|
千円 |
|
売上高 |
936,786 |
|
2,129,368 |
|
仕入高等 |
1,153,636 |
|
405,621 |
|
営業取引以外の取引による取引高 |
|
|
|
|
受取利息 |
80,294 |
|
126,647 |
|
受取配当金 貸倒損失 |
1,232,000 203,214 |
|
478,952 － |
|
貸倒引当金繰入額 |
－ |
|
4,297 |
※２．販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度89%、当事業年度64%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度10%、当事業年度35%であります。
販売費及び一般管理費の主な費目は、次のとおりであります。
|
|
前事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当事業年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
減価償却費 |
|
|
|
給料 |
|
|
|
賞与引当金繰入額 |
|
|
|
退職給付費用 |
|
|
|
販売促進費 |
|
|
|
支払手数料 |
|
|
|
役員賞与引当金繰入額 |
|
|
※３．営業補償金の内容は以下のとおりであります。
前事業年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
東京電力株式会社の福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所における事故に伴い、一時営業停止を余儀なくされた運営施設等が被った損害に関する賠償金について営業補償金として計上しております。
当事業年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
該当事項はありません。
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（平成28年３月31日）
|
区分 |
貸借対照表計上額(千円) |
|
(１)子会社株式 |
5,500,965 |
|
(２)関連会社株式 |
－ |
|
計 |
5,500,965 |
上記については、市場価格がありません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ
ります。
当事業年度（平成29年３月31日）
|
区分 |
貸借対照表計上額(千円) |
|
(１)子会社株式 |
4,401,015 |
|
(２)関連会社株式 |
－ |
|
計 |
4,401,015 |
上記については、市場価格がありません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ
ります。
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳
|
（単位：千円） |
|
|
前事業年度 （平成28年３月31日） |
|
当事業年度 （平成29年３月31日） |
||
|
繰延税金資産 |
|
|
|
|
|
|
退職給付引当金 |
|
60,460 |
|
|
66,127 |
|
賞与引当金 |
|
16,327 |
|
|
22,927 |
|
会員権評価損 |
|
24,909 |
|
|
20,325 |
|
従業員特別補償引当金 |
|
23,907 |
|
|
30,780 |
|
貸倒引当金 |
|
92,907 |
|
|
11,684 |
|
販売用不動産評価損 |
|
63,046 |
|
|
82,937 |
|
繰越欠損金 |
|
188,472 |
|
|
251,886 |
|
その他 |
|
44,419 |
|
|
26,988 |
|
繰延税金資産小計 |
|
514,450 |
|
|
513.658 |
|
評価性引当額 |
|
△387,598 |
|
|
△513.658 |
|
繰延税金資産合計 |
|
126,852 |
|
|
－ |
|
繰延税金負債 |
|
－ |
|
|
－ |
|
繰延税金資産の純額 |
|
126,852 |
|
|
－ |
|
再評価に係る繰延税金負債の額 |
|
|
|
|
|
|
土地再評価差額金 |
|
126,835 |
|
|
126,764 |
繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
|
（単位：千円） |
|
|
前事業年度 （平成28年３月31日） |
|
当事業年度 （平成29年３月31日） |
||
|
流動資産 － 繰延税金資産 |
|
126,852 |
|
|
－ |
２．法定実効税率と税効果会計適用後法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主な項目別の内訳
|
（単位：％） |
|
|
前事業年度 （平成28年３月31日） |
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当事業年度 （平成29年３月31日） |
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法定実効税率 |
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33.1 |
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30.9 |
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（調整） |
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交際費等永久に損金にされない項目 |
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12.8 |
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4.8 |
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住民税等均等割等 受取配当金の益金不算入額 |
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1.2 △57.7 |
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0.9 △20.5 |
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評価性引当額の増減 連結納税に伴う影響額 |
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38.0 △0.5 |
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2.6 － |
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税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 |
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3.2 |
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0.0 |
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その他 |
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△0.1 |
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0.5 |
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税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
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29.9 |
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19.2 |
３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」（平成28年法律第85号）及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」（平成28年法律第86号）が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10％への引上げ時期が平成29年４月１日から平成31年10月１日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年４月１日以後に開始する事業年度から平成31年10月１日以後に開始する事業年度に延期されました。
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はないものの、国税と地方税の間で税率の組替えが発生しております。これに伴う財務諸表への影響は軽微であります。
単元株式数の変更及び株式併合
当社は、平成29年５月12日開催の取締役会において、平成29年６月29日開催の第124回定時株主総会に、株式併合について付議することを決議致しました。併せて、同株主総会において株式併合に関する議案が可決されることを条件として、単元株式数の変更を行うことを決議致しました。株式併合に関する議案は、同株主総会において決議されました。その内容は、以下のとおりであります。
１．単元株式数の変更及び株式併合の目的
全国証券取引所は、投資家の利便性向上を目的に、国内上場会社の普通株式の売買単位（単元株式数）を100株に統一する「売買単位の集約に向けた行動計画」を推進しており、その期限を平成30年10月１日と定めております。
当社は、上場会社としてこの趣旨を踏まえ、当社の単元株式数を1,000株から100株に変更する旨の決議を行いました。これに伴い、単元株式数が100株となった後も、当社株式の売買単位あたりの価格の水準を維持するとともに、株主の議決権の数に変更が生じることがないよう、株式併合（10株を１株に併合）を行うこととしました。
２．単元株式数の変更の内容
株式併合の効力発生と同時に、普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更致します。
３．株式併合の内容
（１）株式併合する株式の種類
普通株式
（２）株式併合の方法・割合
平成29年10月１日をもって、同年９月30日の最終の株主名簿に記録された株式について、10株を１株の割合で併合致します。
（３）効力発生日における発行可能株式総数
発行可能株式総数については、株式併合の割合に応じて、以下のとおりに変更することと致します。
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変更前の発行可能株式総数 |
変更後の発行可能株式総数（平成29年10月１日） |
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80,000,000株 |
8,000,000株 |
（４）株式併合により減少する株式数
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株式併合前の発行済株式総数（平成29年３月31日現在） |
55,642,000株 |
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株式併合により減少する株式数 |
50,077,800株 |
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株式併合後の発行済株式総数 |
5,564,200株 |
（注）「株式併合により減少する株式数」及び「株式併合後の発行済株式総数」は、株式併合前の発行済株式総数及び株式併合割合に基づき算出した理論値であります。
（５）１株未満の端数が生じる場合の処理
株式併合の結果、１株に満たない端数が生じた場合には、会社法の定めに従い、当社が一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主に対して、端数の割合に応じて交付致します。
４．単元株式数の変更及び株式併合の日程
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取締役会決議日 |
平成29年５月12日 |
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株主総会決議日 |
平成29年６月29日 |
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単元株式数の変更及び株式併合の効力発生日 |
平成29年10月１日 |
５．１株当たり情報に及ぼす影響
株式併合が前事業年度の期首に行われたと仮定した場合の、前事業年度及び当事業年度における１株当たり情報は以下のとおりであります。
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前事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当事業年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
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１株当たり純資産額 |
1,308.67円 |
1,358.59円 |
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１株当たり当期純利益金額 |
87.38円 |
99.98円 |
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潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 |
－ |
－ |
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（単位：千円） |
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区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却累計額 |
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有形固定資産 |
建物 |
821,138 |
6,651 |
17,345 |
68,684 |
741,760 |
1,046,468 |
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|
構築物 |
49,927 |
5,456 |
4 |
7,052 |
48,326 |
160,035 |
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機械及び装置 |
6,400 |
734 |
－ |
1,225 |
5,909 |
49,254 |
|
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車両運搬具 |
947 |
300 |
－ |
483 |
764 |
19,680 |
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工具、器具及び備品 |
25,186 |
2,018 |
－ |
7,118 |
20,086 |
223,291 |
|
|
土地 |
4,097,864 [426,481] |
－ |
34,700 (20,990) [240] |
－ |
4,063,164 [426,240] |
－ |
|
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リース資産 |
96,370 |
－ |
－ |
38,338 |
58,032 |
554,369 |
|
|
計 |
5,097,836 [426,481] |
15,160 |
52,049 (20,990) [240] |
122,902 |
4,938,044 [426,240] |
2,053,100 |
|
無形固定資産 |
借地権 |
214,101 |
－ |
18,797 (13,796) |
－ |
195,304 |
－ |
|
|
ソフトウェア |
130,678 |
9,285 |
－ |
31,689 |
108,274 |
68,417 |
|
|
リース資産 |
192,183 |
－ |
－ |
53,757 |
138,425 |
257,039 |
|
|
その他 |
13,160 |
－ |
－ |
－ |
13,160 |
－ |
|
|
計 |
550,124 |
9,285 |
18,797 (13,796) |
85,447 |
455,165 |
325,456 |
（注）１．「当期減少額」欄の（）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウェア 福利厚生事業予約システム 8,250千円
３．「当期首残高」、「当期減少額」及び「当期末残高」欄の［ ］内は内書きで、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）及び土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律（平成13年３月31日公布法律第19号）により行った、土地の再評価に係る土地再評価差額であります。
（単位：千円）
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科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
310,013 |
117,860 |
388,887 |
38,986 |
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賞与引当金 |
54,481 |
76,502 |
54,481 |
76,502 |
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役員賞与引当金 |
20,000 |
15,000 |
20,000 |
15,000 |
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従業員特別補償引当金 |
80,390 |
45,860 |
22,750 |
103,500 |
該当事項はありません。