第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2018年４月１日から2018年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2018年４月１日から2018年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。なお、優成監査法人は2018年７月２日付をもって太陽有限責任監査法人と合併し、名称を太陽有限責任監査法人に変更しております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2018年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2018年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,438,249	2,264,566
売掛金（純額）	※１ 1,702,797	※１ 1,234,191
商品	112,194	113,390
販売用不動産	2,000,460	1,216,248
貯蔵品	99,526	86,287
未収入金（純額）	※１ 517,220	※１ 533,433
その他（純額）	※１ 1,329,822	※１ 1,417,743
流動資産合計	8,200,271	6,865,861
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	4,305,098	4,312,496
土地	15,993,147	15,993,419
その他（純額）	774,751	1,180,726
有形固定資産合計	21,072,998	21,486,643
無形固定資産
のれん	1,686,774	1,649,422
その他	396,745	398,892
無形固定資産合計	2,083,519	2,048,315
投資その他の資産
投資その他の資産合計	3,553,438	3,753,866
固定資産合計	26,709,956	27,288,825
資産合計	34,910,228	34,154,687

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2018年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2018年６月30日)
負債の部
流動負債
買掛金	823,543	899,865
短期借入金	1,300,000	2,108,380
1年内返済予定の長期借入金	1,956,820	2,386,570
未払法人税等	659,608	82,258
賞与引当金	133,597	66,895
役員賞与引当金	15,000	15,000
その他	2,071,702	2,137,874
流動負債合計	6,960,271	7,696,844
固定負債
長期借入金	6,805,500	5,032,985
預り保証金	5,234,736	5,190,863
退職給付に係る負債	534,266	529,975
従業員特別補償引当金	64,250	40,750
資産除去債務	101,305	149,723
その他	733,055	1,055,456
固定負債合計	13,473,114	11,999,754
負債合計	20,433,385	19,696,598
純資産の部
株主資本
資本金	3,948,088	3,948,088
資本剰余金	2,401,700	2,401,700
利益剰余金	6,359,105	6,301,162
自己株式	△22,137	△22,137
株主資本合計	12,686,756	12,628,813
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	5	13
土地再評価差額金	299,476	299,476
退職給付に係る調整累計額	△10,987	△10,504
その他の包括利益累計額合計	288,494	288,985
非支配株主持分	1,501,591	1,540,289
純資産合計	14,476,842	14,458,088
負債純資産合計	34,910,228	34,154,687

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2017年４月１日 　至　2017年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2018年４月１日 　至　2018年６月30日)
売上高	4,918,476	6,239,825
売上原価	1,674,741	2,354,328
売上総利益	3,243,734	3,885,497
販売費及び一般管理費	3,141,828	3,202,729
営業利益	101,905	682,767
営業外収益
受取利息	0	0
債務消却益	319	－
その他	20,019	12,359
営業外収益合計	20,338	12,359
営業外費用
支払利息	25,786	19,940
支払手数料	17,844	19,127
その他	11,561	1,576
営業外費用合計	55,192	40,643
経常利益	67,052	654,483
特別損失
固定資産除却損	1,335	2,144
会員権買取消却損	11	－
特別損失合計	1,346	2,144
税金等調整前四半期純利益	65,705	652,339
法人税、住民税及び事業税	35,197	83,023
法人税等調整額	△3,409	199,734
法人税等合計	31,787	282,758
四半期純利益	33,918	369,581
非支配株主に帰属する四半期純利益	502	38,697
親会社株主に帰属する四半期純利益	33,415	330,883

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2017年４月１日 　至　2017年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2018年４月１日 　至　2018年６月30日)
四半期純利益	33,918	369,581
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	△2,161	8
退職給付に係る調整額	500	482
その他の包括利益合計	△1,661	490
四半期包括利益	32,256	370,072
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	31,753	331,374
非支配株主に係る四半期包括利益	502	38,697

【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

　該当事項はありません。

（会計方針の変更）

　該当事項はありません。

（会計上の見積りの変更）

　　　　該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

　　該当事項はありません。

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

（四半期連結貸借対照表関係）

※１．貸倒引当金直接控除額

	前連結会計年度 （2018年３月31日）	当第１四半期連結会計期間 （2018年６月30日）
流動資産	10,732千円	11,018千円

計 10,732 11,018

（四半期連結損益計算書関係）

　　　  該当事項はありません。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間にかかる減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自  2017年４月１日 至  2017年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自  2018年４月１日 至  2018年６月30日）
減価償却費	182,887千円	165,666千円
のれんの償却額	34,806	37,351

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自 2017年４月１日　至　2017年６月30日）

配当に関する事項

（１）配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2017年５月12日 取締役会	普通株式	277,762	5.0	2017年３月31日	2017年６月30日	利益剰余金

（２）基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間

　　　の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自 2018年４月１日　至　2018年６月30日）

配当に関する事項

（１）配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2018年５月11日 取締役会	普通株式	388,825	70.0	2018年３月31日	2018年６月29日	利益剰余金

（２）基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間

　　　の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　　　　Ⅰ前第１四半期連結累計期間（自2017年４月１日　至2017年６月30日）

　　　　１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

								（単位：千円）
	報告セグメント							調整額 （注①）	四半期連結 損益計算書 計上額
	ホテル 運営事業	ゴルフ 運営事業	CCRC事業	福利厚生 事業	再生 エネルギー 事業	不動産関連 事業	計
売上高
（１）外部顧客への売上高	1,923,238	1,704,860	761,158	296,146	81,102	151,970	4,918,476	－	4,918,476
（２）セグメント間の内部売上高又は振替高	－	－	－	－	－	－	－	－	－
計	1,923,238	1,704,860	761,158	296,146	81,102	151,970	4,918,476	－	4,918,476
セグメント利益 又は損失（△）	303,172	200,377	49,894	△120,511	12,714	△27,378	418,269	△316,363	101,905

　（注）①．セグメント利益又は損失（△）の調整額△316,363千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用で

　　　　　　あります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

　　　　②．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　　　　２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　　　　  該当事項はありません。

　　　　Ⅱ当第１四半期連結累計期間（自2018年４月１日　至2018年６月30日）

　　　　１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

								（単位：千円）
	報告セグメント							調整額 （注①）	四半期連結 損益計算書 計上額
	ホテル 運営事業	ゴルフ 運営事業	CCRC事業	福利厚生 事業	再生 エネルギー 事業	不動産関連 事業	計
売上高
（１）外部顧客への売上高	2,024,544	1,535,411	752,113	322,070	1,509,597	96,088	6,239,825	－	6,239,825
（２）セグメント間の内部売上高又は振替高	－	－	－	－	－	－	－	－	－
計	2,024,544	1,535,411	752,113	322,070	1,509,597	96,088	6,239,825	－	6,239,825
セグメント利益 又は損失（△）	299,407	201,594	44,786	△117,562	616,076	△7,554	1,036,747	△353,979	682,767

　（注）①．セグメント利益又は損失（△）の調整額△353,979千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用で

　　　　　　あります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

　　　　②．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　　　　２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　　　　  該当事項はありません。

　　　　３．報告セグメントの変更等に関する事項

（セグメント区分の変更）

　　　　　  当第１四半期連結会計期間から、報告セグメントを従来の「ホテル運営事業」「ゴルフ運営事業」の一部を「CCRC事業」へ、「開発事業」から「再生エネルギー事業」「不動産関連事業」に変更しております。また、従来の「リゾート関連事業」を「不動産関連事業」に含めております。なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成したものを記載しております。

（セグメント利益又は損失の測定方法の変更）

　　　　　  当第１四半期連結会計期間より、上記区分の変更に伴いセグメントの業績をより適切に評価するために管理費用の一部について配賦方法を変更しております。なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の利益又は損失の測定方法により作成したものを記載しております。

（金融商品関係）

　前連結会計年度末に比べて著しい変動がないため記載を省略しております。

（有価証券関係）

　有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動はありません。

（デリバティブ取引関係）

　前連結会計年度末に比べて著しい変動がないため記載を省略しております。

（企業結合等関係）

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前第１四半期連結累計期間 （自　2017年４月１日 至　2017年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　2018年４月１日 至　2018年６月30日）
１株当たり四半期純利益金額（円）	６円02銭	59円57銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円）	33,415	330,883
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千円）	33,415	330,883
普通株式の期中平均株式数（千株）	5,555	5,554

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　２．当社は、2017年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して１株当たり当期純利益金額を算定しております。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

２【その他】

　 2018年５月11日開催の取締役会において、2018年３月31日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり期　　末配当を行うことを決議いたしました。

　 ①　配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　 388,825千円

　 ②　１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　　70円00銭

　 ③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　　　2018年６月29日