第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2019年４月１日から2019年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2019年４月１日から2019年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2019年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2019年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,500,731	1,871,367
売掛金（純額）	※１ 1,567,942	※１ 1,355,051
商品	138,343	158,622
販売用不動産	1,416,363	1,455,682
貯蔵品	81,619	88,595
未収入金（純額）	※１ 625,087	※１ 672,053
その他（純額）	※１ 908,958	※１ 932,579
流動資産合計	7,239,047	6,533,951
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	4,042,651	4,032,971
土地	13,468,721	13,470,194
その他（純額）	4,797,410	4,886,272
有形固定資産合計	22,308,783	22,389,438
無形固定資産
のれん	1,126,326	1,097,164
その他	405,180	396,594
無形固定資産合計	1,531,506	1,493,758
投資その他の資産
投資その他の資産合計	※１ 4,157,548	※１ 4,121,241
固定資産合計	27,997,838	28,004,438
資産合計	35,236,885	34,538,389

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2019年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2019年６月30日)
負債の部
流動負債
買掛金	337,739	435,048
短期借入金	3,000,000	2,067,000
1年内返済予定の長期借入金	1,666,320	1,653,785
未払法人税等	193,523	111,521
賞与引当金	163,226	82,561
役員賞与引当金	15,000	－
その他	2,318,380	2,763,264
流動負債合計	7,694,190	7,113,181
固定負債
長期借入金	7,188,180	7,753,200
預り保証金	3,162,522	3,080,422
退職給付に係る負債	539,515	532,798
従業員特別補償引当金	55,850	22,850
資産除去債務	150,340	146,466
その他	1,352,886	1,299,889
固定負債合計	12,449,294	12,835,627
負債合計	20,143,484	19,948,808
純資産の部
株主資本
資本金	3,948,088	3,948,088
資本剰余金	2,401,700	2,401,700
利益剰余金	8,834,044	8,315,131
自己株式	△23,257	△23,298
株主資本合計	15,160,574	14,641,621
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	△17	△26
土地再評価差額金	△1,621,503	△1,621,503
退職給付に係る調整累計額	△13,683	△13,056
その他の包括利益累計額合計	△1,635,204	△1,634,586
非支配株主持分	1,568,030	1,582,546
純資産合計	15,093,400	14,589,581
負債純資産合計	35,236,885	34,538,389

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2018年４月１日 　至　2018年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年６月30日)
売上高	6,239,825	5,070,207
売上原価	2,471,505	2,015,154
売上総利益	3,768,319	3,055,053
販売費及び一般管理費	3,085,552	3,034,173
営業利益	682,767	20,880
営業外収益
受取利息	0	7
受取賃貸料	2,158	4,833
還付金収入	995	5,076
その他	9,206	8,256
営業外収益合計	12,359	18,173
営業外費用
支払利息	19,940	29,788
支払手数料	19,127	17,416
その他	1,576	5,092
営業外費用合計	40,643	52,297
経常利益又は経常損失（△）	654,483	△13,243
特別損失
固定資産除却損	2,144	801
従業員特別補償引当金繰入額	－	26,000
その他	－	1,022
特別損失合計	2,144	27,824
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	652,339	△41,067
法人税、住民税及び事業税	83,023	65,937
法人税等調整額	199,734	8,661
法人税等合計	282,758	74,599
四半期純利益又は四半期純損失（△）	369,581	△115,667
非支配株主に帰属する四半期純利益	38,697	14,437
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）	330,883	△130,104

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2018年４月１日 　至　2018年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年６月30日)
四半期純利益又は四半期純損失（△）	369,581	△115,667
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	8	△8
退職給付に係る調整額	482	627
その他の包括利益合計	490	618
四半期包括利益	370,072	△115,048
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	331,374	△129,486
非支配株主に係る四半期包括利益	38,697	14,437

【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

該当事項はありません。

（会計方針の変更）

該当事項はありません。

（会計上の見積りの変更）

該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

該当事項はありません。

（追加情報）

（表示方法の変更）

（四半期連結損益計算書関係）

　前第１四半期連結累計期間において、「営業外収益」の「その他」に含めて表示しておりました「受取賃貸料」及び「還付金収入」は、営業外収益総額の100分の20を超えたため、当第１四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表より独立掲記しております。

　この表示方法の変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書の組替えを行っております。

　この結果、前第１四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において「営業外収益」の「その他」に表示していた12,359千円は、「受取賃貸料」2,158千円、「還付金収入」995千円、「その他」9,206千円となっております。

　また、一部の連結子会社において、従来、「販売費及び一般管理費」として計上しておりましたホテル客室清掃等に係る外注費用を、当第１四半期連結会計期間より「売上原価」に計上しております。

　この変更は、当社グループの主事業であるホテル運営事業における役務の提供、当該外注費用の比重が高まっており、今後も施設の拡大によりその傾向が強まると見込まれるため、売上原価を厳密に把握する必要性が出たことから、当社グループの原価管理体制を整備し、実態をより適切に表示するために行ったものであります。
　なお、この表示方法の変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っております。この結果、前第１四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において「販売費及び一般管理費」に計上していた117,177千円を「売上原価」に組替えております。

　また、当第１四半期連結会計期間末においてホテル客室清掃等に係る外注費用の金額は190,262千円であり、当該金額は「売上原価」に含めて表示しております。

（四半期連結貸借対照表関係）

※１．貸倒引当金直接控除額

	前連結会計年度 （2019年３月31日）	当第１四半期連結会計期間 （2019年６月30日）
流動資産	14,579千円	14,315千円
投資その他の資産	65,255	62,917

計 79,835 77,233

（四半期連結損益計算書関係）

該当事項はありません。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間にかかる減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自  2018年４月１日 至  2018年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自  2019年４月１日 至  2019年６月30日）
減価償却費	165,666千円	192,309千円
のれんの償却額	37,351	29,161

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自 2018年４月１日　至　2018年６月30日）

配当に関する事項

（１）配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2018年５月11日 取締役会	普通株式	388,825	70.0	2018年３月31日	2018年６月29日	利益剰余金

（２）基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間

の末日後となるもの

該当事項はありません。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自 2019年４月１日　至　2019年６月30日）

配当に関する事項

（１）配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2019年５月13日 取締役会	普通株式	388,807	70.0	2019年３月31日	2019年６月28日	利益剰余金

（２）基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間

の末日後となるもの

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ前第１四半期連結累計期間（自2018年４月１日　至2018年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

								（単位：千円）
	報告セグメント							調整額 （注①）	四半期連結 損益計算書 計上額
	ホテル 運営事業	ゴルフ 運営事業	CCRC事業	福利厚生 事業	再生 エネルギー 事業	不動産関連 事業	計
売上高
（１）外部顧客への売上高	2,024,544	1,535,411	752,113	322,070	1,509,597	96,088	6,239,825	－	6,239,825
（２）セグメント間の内部売上高又は振替高	－	－	－	－	－	－	－	－	－
計	2,024,544	1,535,411	752,113	322,070	1,509,597	96,088	6,239,825	－	6,239,825
セグメント利益 又は損失（△）	299,407	201,594	44,786	△117,562	616,076	△7,554	1,036,747	△353,979	682,767

（注）①．セグメント利益又は損失（△）の調整額△353,979千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用で

あります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

②．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ当第１四半期連結累計期間（自2019年４月１日　至2019年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

								（単位：千円）
	報告セグメント							調整額 （注①）	四半期連結 損益計算書 計上額
	ホテル 運営事業	ゴルフ 運営事業	CCRC事業	福利厚生 事業	再生 エネルギー 事業	不動産関連 事業	計
売上高
（１）外部顧客への売上高	2,695,065	1,369,094	669,558	326,355	1,808	8,324	5,070,207	－	5,070,207
（２）セグメント間の内部売上高又は振替高	－	－	－	－	－	－	－	－	－
計	2,695,065	1,369,094	669,558	326,355	1,808	8,324	5,070,207	－	5,070,207
セグメント利益 又は損失（△）	357,231	102,586	△2,884	△94,415	△11,840	△26,366	324,309	△303,429	20,880

（注）①．セグメント利益又は損失（△）の調整額△303,429千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用で

あります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

②．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

（金融商品関係）

　前連結会計年度末に比べて著しい変動がないため記載を省略しております。

（有価証券関係）

　有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動はありません。

（デリバティブ取引関係）

　前連結会計年度末に比べて著しい変動がないため記載を省略しております。

（企業結合等関係）

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　2018年４月１日 至　2018年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　2019年４月１日 至　2019年６月30日）
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）（円）	59円57銭	△23円42銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）（千円）	330,883	△130,104
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又は普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失（△）（千円）	330,883	△130,104
普通株式の期中平均株式数（千株）	5,554	5,554

（注）前第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、当第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

２【その他】

　 2019年５月13日開催の取締役会において、2019年３月31日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり期末配当を行うことを決議いたしました。

　 ①　配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　 388,807千円

　 ②　１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　　70円00銭

　 ③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　　　2019年６月28日