第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2022年４月１日から2022年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2022年４月１日から2022年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、赤坂有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2022年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,452,681	4,708,227
営業未収入金（純額）	※１ 1,098,443	※１ 800,555
商品	100,250	99,625
販売用不動産	4,571,767	2,477,107
貯蔵品	74,021	78,822
その他	1,377,037	1,221,766
流動資産合計	10,674,201	9,386,105
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	6,132,532	6,114,857
土地	13,514,523	13,520,389
その他（純額）	2,756,837	3,095,428
有形固定資産合計	22,403,892	22,730,675
無形固定資産
のれん	448,339	427,378
その他	356,523	356,846
無形固定資産合計	804,863	784,225
投資その他の資産
投資その他の資産合計	※１ 5,173,447	※１ 5,179,135
固定資産合計	28,382,203	28,694,035
資産合計	39,056,405	38,080,140

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (2022年３月31日)	当第１四半期連結会計期間 (2022年６月30日)
負債の部
流動負債
営業未払金	269,874	300,871
短期借入金	4,500,000	4,747,140
１年内返済予定の長期借入金	4,440,608	3,350,832
未払法人税等	721,307	853,656
賞与引当金	148,412	93,900
役員賞与引当金	11,000	11,000
その他	4,044,912	3,465,948
流動負債合計	14,136,114	12,823,348
固定負債
長期借入金	6,611,196	6,560,661
預り保証金	2,109,568	2,062,595
退職給付に係る負債	447,422	435,886
従業員特別補償引当金	9,850	9,850
資産除去債務	398,553	199,735
その他	1,663,099	1,793,670
固定負債合計	11,239,690	11,062,398
負債合計	25,375,805	23,885,746
純資産の部
株主資本
資本金	3,948,088	3,948,088
資本剰余金	2,663,333	2,663,333
利益剰余金	6,868,424	7,391,978
自己株式	△22,637	△22,637
株主資本合計	13,457,207	13,980,761
その他の包括利益累計額
退職給付に係る調整累計額	266	△374
その他の包括利益累計額合計	266	△374
非支配株主持分	223,125	214,006
純資産合計	13,680,600	14,194,394
負債純資産合計	39,056,405	38,080,140

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年６月30日)
売上高	3,260,117	8,236,571
売上原価	1,269,634	3,875,996
売上総利益	1,990,483	4,360,574
販売費及び一般管理費	2,618,972	2,989,818
営業利益又は営業損失（△）	△628,488	1,370,756
営業外収益
受取利息	0	1
受取賃貸料	2,626	1,476
雇用調整助成金	93,279	16,678
還付金収入	313	1,151
その他	61,014	34,647
営業外収益合計	157,233	53,955
営業外費用
支払利息	40,691	39,356
支払手数料	10,682	44,107
その他	5,346	3,234
営業外費用合計	56,720	86,698
経常利益又は経常損失（△）	△527,976	1,338,013
特別利益
固定資産売却益	136	17,791
その他	－	437
特別利益合計	136	18,229
特別損失
固定資産売却損	－	577
固定資産除却損	670	1,306
新型コロナウイルス感染症による損失	※１ 126,617	－
その他	－	1,687
特別損失合計	127,287	3,570
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	△655,127	1,352,672
法人税、住民税及び事業税	38,278	573,438
法人税等調整額	△1,036	△12,942
法人税等合計	37,242	560,495
四半期純利益又は四半期純損失（△）	△692,369	792,176
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）	△960	△9,118
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）	△691,409	801,295

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：千円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年６月30日)
四半期純利益又は四半期純損失（△）	△692,369	792,176
その他の包括利益
退職給付に係る調整額	380	△640
その他の包括利益合計	380	△640
四半期包括利益	△691,988	791,535
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	△691,028	800,654
非支配株主に係る四半期包括利益	△960	△9,118

【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

該当事項はありません。

（会計方針の変更）

該当事項はありません。

（会計上の見積りの変更）

該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

該当事項はありません。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症拡大の影響）

　当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度の有価証券報告書の（重要な会計上の見積り）に記載した新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する仮定について、重要な変更はありません。

（グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱いの適用）

　当社及び一部の国内連結子会社は、当第１四半期連結会計期間から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行しております。これに伴い、法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年８月12日。以下「実務対応報告第42号」という。）に従っております。また、実務対応報告第42号第32項（１）に基づき、実務対応報告第42号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。

（四半期連結貸借対照表関係）

※１．貸倒引当金直接控除額

	前連結会計年度 （2022年３月31日）	当第１四半期連結会計期間 （2022年６月30日）
流動資産	9,629千円	9,629千円
投資その他の資産	75,205	75,205
計	84,835	84,835

（四半期連結損益計算書関係）

※１．新型コロナウイルス感染症による損失

前第１四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年６月30日）

  新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う緊急事態措置等による、営業施設等の臨時休業期間中に発生した固定費（賃借料・減価償却費など）等であります。

当第１四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年６月30日）

  該当事項はありません。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自  2021年４月１日 至  2021年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自  2022年４月１日 至  2022年６月30日）
減価償却費	232,520千円	214,159千円
のれんの償却額	20,960	20,960

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自 2021年４月１日　至　2021年６月30日）

配当に関する事項

（１）配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2021年５月13日 取締役会	普通株式	277,714	50.0	2021年３月31日	2021年６月30日	利益剰余金

（２）基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間

の末日後となるもの

該当事項はありません。

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自 2022年４月１日　至　2022年６月30日）

配当に関する事項

（１）配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
2022年５月12日 取締役会	普通株式	277,741	50.0	2022年３月31日	2022年６月30日	利益剰余金

（２）基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間

の末日後となるもの

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ前第１四半期連結累計期間（自2021年４月１日　至2021年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

								（単位：千円）
	報告セグメント							調整額 （注①）	四半期連結 損益計算書 計上額
	ホテル 運営事業	ゴルフ 運営事業	リソルの森(CCRC)事業	福利厚生 事業	再生 エネルギー 事業	投資再生事業	計
売上高
（１）外部顧客への売上高	680,619	1,460,651	629,182	212,804	267,209	9,651	3,260,117	－	3,260,117
（２）セグメント間の内部売上高又は振替高	10,068	10,972	11,128	3,985	14	－	36,168	△36,168	－
計	690,687	1,471,623	640,310	216,789	267,223	9,651	3,296,285	△36,168	3,260,117
セグメント利益又は損失（△）	△602,142	226,241	△11,515	△454	29,875	△3,906	△361,902	△166,074	△527,976

（注）①．セグメント利益又は損失（△）の調整額△166,074千円には、セグメント間取引消去△32,101千円及び各報告セグメントに配分していない全社損益△133,973千円が含まれております。全社損益は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び営業外収益であります。

②．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の経常損失と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

３．収益認識の時期別に収益の分解情報を示す場合

								（単位：千円）
	報告セグメント							調整額	四半期連結 損益計算書 計上額
	ホテル 運営事業	ゴルフ 運営事業	リソルの森(CCRC)事業	福利厚生 事業	再生 エネルギー 事業	投資再生事業	計
一時点で移転される財 一定の期間にわたり移転される財	680,619 －	1,441,927 18,724	625,669 3,513	25,228 187,576	267,209 －	6,859 2,792	3,047,511 212,605	－ －	3,047,511 212,605
顧客との契約から生じる収益	680,619	1,460,651	629,182	212,804	267,209	9,651	3,260,117	－	3,260,117
その他の収益	－	－	－	－	－	－	－	－	－
外部顧客への売上高	680,619	1,460,651	629,182	212,804	267,209	9,651	3,260,117	－	3,260,117

Ⅱ当第１四半期連結累計期間（自2022年４月１日　至2022年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

								（単位：千円）
	報告セグメント							調整額 （注①）	四半期連結 損益計算書 計上額
	ホテル 運営事業	ゴルフ 運営事業	リソルの森(CCRC)事業	福利厚生 事業	再生 エネルギー 事業	投資再生事業	計
売上高
（１）外部顧客への売上高	1,424,478	1,727,877	890,516	217,926	52,396	3,923,375	8,236,571	－	8,236,571
（２）セグメント間の内部売上高又は振替高	22,318	11,614	11,735	7,106	－	1,800	54,574	△54,574	－
計	1,446,796	1,739,491	902,252	225,033	52,396	3,925,175	8,291,146	△54,574	8,236,571
セグメント利益又は損失（△）	△570,040	282,331	65,982	△17,785	24,751	1,733,102	1,518,341	△180,327	1,338,013

（注）①．セグメント利益又は損失（△）の調整額△180,327千円には、セグメント間取引消去△43,586千円及び各報告セグメントに配分していない全社損益△136,741円が含まれております。全社損益は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び営業外収益であります。

②．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

３．収益認識の時期別に収益の分解情報を示す場合

								（単位：千円）
	報告セグメント							調整額	四半期連結 損益計算書 計上額
	ホテル 運営事業	ゴルフ 運営事業	リソルの森(CCRC)事業	福利厚生 事業	再生 エネルギー 事業	投資再生事業	計
一時点で移転される財 一定の期間にわたり移転される財	1,424,478 －	1,677,980 49,896	860,742 29,774	33,771 184,155	52,396 －	3,921,735 1,640	7,971,104 265,466	－ －	7,971,104 265,466
顧客との契約から生じる収益	1,424,478	1,727,877	890,516	217,926	52,396	3,923,375	8,236,571	－	8,236,571
その他の収益	－	－	－	－	－	－	－	－	－
外部顧客への売上高	1,424,478	1,727,877	890,516	217,926	52,396	3,923,375	8,236,571	－	8,236,571

４．報告セグメントの変更等に関する事項

（セグメント区分の変更）

　当第１四半期連結会計期間から、報告セグメントを従来の「ホテル運営事業」の一部を「ゴルフ運営事業」に変更しております。なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分作成により作成したものを記載しております。

（金融商品関係）

　前連結会計年度末に比べて著しい変動がないため記載を省略しております。

（有価証券関係）

　有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動はありません。

（デリバティブ取引関係）

　当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

（企業結合等関係）

該当事項はありません。

（収益認識関係）

　顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　2021年４月１日 至　2021年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　2022年４月１日 至　2022年６月30日）
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失（△）（円）	△124円48銭	144円25銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）（千円）	△691,409	801,295
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又は普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失（△）（千円）	△691,409	801,295
普通株式の期中平均株式数（千株）	5,554	5,554

（注）前第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、当第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

２【その他】

　 2022年５月12日開催の取締役会において、2022年３月31日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり期末配当を行うことを決議いたしました。

　 ①　配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　 277,741千円

　 ②　１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　　50円00銭

　 ③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　　　2022年６月30日