(単位：千円)
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区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価償却累計額 |
当期償却額 |
差引当期末残高 |
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有形固定資産 |
建物 |
10,583,447 |
131,391 |
― |
10,714,838 |
7,854,785 |
189,952 |
2,860,053 |
|
|
構築物 |
883,227 |
78,087 |
― |
961,314 |
750,337 |
18,176 |
210,977 |
|
|
機械及び装置 |
13,375,132 |
479,040 |
22,987 |
13,831,185 |
11,904,025 |
408,096 |
1,927,160 |
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車両運搬具 |
69,327 |
15,623 |
8,167 |
76,782 |
62,371 |
4,758 |
14,410 |
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工具、器具及び備品 |
592,315 |
38,494 |
5,100 |
625,710 |
558,714 |
14,108 |
66,995 |
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|
土地 |
3,681,909 |
― |
― |
3,681,909 |
― |
― |
3,681,909 |
|
|
建設仮勘定 |
300,995 |
406,334 |
656,182 |
51,147 |
― |
― |
51,147 |
|
|
計 |
29,486,355 |
1,148,971 |
692,437 |
29,942,889 |
21,130,234 |
635,093 |
8,812,654 |
|
無形固定資産 |
ソフトウエア |
322,881 |
113,181 |
6,240 |
429,823 |
307,511 |
15,323 |
122,311 |
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|
電話加入権 |
7,701 |
― |
― |
7,701 |
― |
― |
7,701 |
|
|
ソフトウエア仮勘定 |
106,800 |
― |
101,700 |
5,100 |
― |
― |
5,100 |
|
|
計 |
437,383 |
113,181 |
107,940 |
442,624 |
307,511 |
15,323 |
135,113 |
(注) １．当期増加額の主なものは、下記のとおりであります。
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機械及び装置 |
熊谷工場 |
セグメント製品製造設備 |
304,430千円 |
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構築物 |
熊谷工場 |
セグメント工場 |
77,447千円 |
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建物 |
本 社 |
府中ＮＨビル非常用発電機 |
70,451千円 |
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機械及び装置 |
尼崎工場 |
ヒューム管用自動鉄筋編成機 |
31,013千円 |
２．当期減少額の主なものは、下記のとおりであります。
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機械及び装置 |
本 社 |
人孔内足掛金物自動装着装置 |
20,987千円 |
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車輌及び運搬具 |
本 社 |
乗用車 |
6,873千円 |
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工具器具及び備品 |
本 社 |
新橋ＮＨビル インターホン |
5,100千円 |
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機械及び装置 |
九州工場 |
電気室動力供給用変圧器 |
2,000千円 |
３．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価によって記載しております。
（単位：千円）
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科 目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
1,337,276 |
14,347 |
1,032,266 |
319,357 |
|
賞与引当金 |
179,684 |
177,586 |
179,684 |
177,586 |
|
工事損失引当金 |
― |
30,223 |
― |
30,223 |
|
役員退職慰労引当金 |
32,710 |
― |
― |
32,710 |
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債務保証損失引当金 |
224,564 |
9,421 |
― |
233,985 |
|
環境対策引当金 |
22,302 |
― |
5,904 |
16,398 |