(単位：千円)
|
区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価償却累計額 |
当期償却額 |
差引当期末残高 |
|
有形固定資産 |
建物 |
10,714,838 |
131,734 |
― |
10,846,572 |
8,049,047 |
194,261 |
2,797,525 |
|
|
構築物 |
961,314 |
9,480 |
― |
970,794 |
768,131 |
17,794 |
202,663 |
|
|
機械及び装置 |
13,831,185 |
162,056 |
16,319 |
13,976,923 |
12,255,349 |
367,632 |
1,721,573 |
|
|
車両運搬具 |
76,782 |
1,370 |
1,450 |
76,702 |
66,644 |
5,722 |
10,058 |
|
|
工具、器具及び備品 |
625,710 |
10,530 |
― |
636,241 |
581,353 |
22,639 |
54,887 |
|
|
土地 |
3,681,909 |
― |
― |
3,681,909 |
― |
― |
3,681,909 |
|
|
建設仮勘定 |
51,147 |
222,438 |
181,068 |
92,517 |
― |
― |
92,517 |
|
|
計 |
29,942,889 |
537,609 |
198,837 |
30,281,661 |
21,720,526 |
608,050 |
8,561,134 |
|
無形固定資産 |
ソフトウエア |
429,823 |
3,102 |
5,431 |
427,494 |
330,525 |
28,444 |
96,969 |
|
|
電話加入権 |
7,701 |
― |
― |
7,701 |
― |
― |
7,701 |
|
|
ソフトウエア仮勘定 |
5,100 |
7,000 |
― |
12,100 |
― |
― |
12,100 |
|
|
計 |
442,624 |
10,102 |
5,431 |
447,296 |
330,525 |
28,444 |
116,771 |
(注) １．当期増加額の主なものは、下記のとおりであります。
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建物 |
本社 |
府中NHビル 常用・貨物用エレベーター |
75,000千円 |
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建物 |
本社 |
府中NHビル 自動火災報知設備 |
20,200千円 |
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機械及び装置 |
関西支社 |
NEW-STJⅡ工法用機材 |
20,200千円 |
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機械及び装置 |
尼崎工場 |
パイル工場３号製杭機 |
19,009千円 |
２．当期減少額の主なものは、下記のとおりであります。
|
機械及び装置 |
尼崎工場 |
パイル製杭機 |
16,319千円 |
|
ソフトウェア |
本社 |
構造解析ソフト |
2,160千円 |
|
ソフトウェア |
本社 |
入札情報収集システム |
1,700千円 |
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ソフトウェア |
本社 |
災害対策ストレージバックアップソフト |
1,571千円 |
３．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価によって記載しております。
（単位：千円）
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科 目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
319,357 |
9,742 |
48,636 |
280,462 |
|
賞与引当金 |
177,586 |
174,469 |
177,586 |
174,469 |
|
工事損失引当金 |
30,223 |
― |
30,223 |
― |
|
役員退職慰労引当金 |
32,710 |
― |
― |
32,710 |
|
債務保証損失引当金 |
233,985 |
47,243 |
― |
281,228 |
|
環境対策引当金 |
16,398 |
― |
9,278 |
7,120 |