④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
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当期末減価償却累計額
又は償却累計額
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当期償却額
|
差引当期末残高
|
有形固定資産
|
建物
|
10,846,572
|
60,508
|
77,100
|
10,829,981
|
8,178,498
|
198,749
|
2,651,483
|
|
構築物
|
970,794
|
2,000
|
―
|
972,794
|
785,232
|
17,100
|
187,562
|
|
機械及び装置
|
13,976,923
|
143,206
|
20,563
|
14,099,566
|
12,588,211
|
353,425
|
1,511,354
|
|
車両運搬具
|
76,702
|
6,810
|
7,609
|
75,903
|
64,736
|
4,851
|
11,167
|
|
工具、器具及び備品
|
636,241
|
1,569
|
―
|
637,810
|
598,469
|
17,115
|
39,340
|
|
土地
|
3,681,909
|
3,470
|
550
|
3,684,829
|
―
|
―
|
3,684,829
|
|
リース資産
|
―
|
19,912
|
―
|
19,912
|
4,813
|
4,813
|
15,099
|
|
建設仮勘定
|
92,517
|
997,969
|
101,451
|
989,035
|
―
|
―
|
989,035
|
|
計
|
30,281,661
|
1,235,448
|
207,274
|
31,309,835
|
22,219,961
|
596,056
|
9,089,873
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
427,494
|
19,040
|
140,145
|
306,389
|
220,035
|
29,655
|
86,354
|
|
電話加入権
|
7,701
|
―
|
―
|
7,701
|
―
|
―
|
7,701
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
12,100
|
―
|
7,000
|
5,100
|
―
|
―
|
5,100
|
|
計
|
447,296
|
19,040
|
147,145
|
319,191
|
220,035
|
29,655
|
99,155
|
(注) １．当期増加額の主なものは、下記のとおりであります。
機械及び装置
|
熊 谷 工 場
|
パイル第２工場製杭機更新工事
|
29,037千円
|
建 物
|
本 社
|
新橋NHビル 常用エレベーター
|
21,600千円
|
機械及び装置
|
関東・東北支社
|
杭施工管理装置
|
20,700千円
|
機械及び装置
|
尼 崎 工 場
|
パイル第１工場製杭機入替工事
|
18,170千円
|
２．当期減少額の主なものは、下記のとおりであります。
建 物
|
尼 崎 工 場
|
社宅
|
77,100千円
|
ソフトウェア
|
本 社
|
営業工場システム
|
63,080千円
|
ソフトウェア
|
本 社
|
会計システム
|
25,000千円
|
ソフトウェア
|
本 社
|
売上システム
|
24,432千円
|
３．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価によって記載しております。
【引当金明細表】
（単位：千円）
科 目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
280,462
|
―
|
33,319
|
247,143
|
賞与引当金
|
174,469
|
174,679
|
174,469
|
174,679
|
役員退職慰労引当金
|
32,710
|
―
|
―
|
32,710
|
債務保証損失引当金
|
281,228
|
―
|
2,028
|
279,200
|
環境対策引当金
|
7,120
|
920
|
―
|
8,041
|