④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
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当期末減価償却累計額
又は償却累計額
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当期償却額
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差引当期末残高
|
有形固定資産
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建物
|
10,829,981
|
1,460,831
|
12,200
|
12,278,612
|
8,411,413
|
245,114
|
3,867,199
|
|
構築物
|
972,794
|
―
|
―
|
972,794
|
801,460
|
16,228
|
171,334
|
|
機械及び装置
|
14,099,566
|
247,243
|
1,200,311
|
13,146,498
|
11,715,960
|
318,802
|
1,430,537
|
|
車両運搬具
|
75,903
|
―
|
―
|
75,903
|
69,119
|
4,383
|
6,783
|
|
工具、器具及び備品
|
637,810
|
37,719
|
5,773
|
669,757
|
613,476
|
20,780
|
56,280
|
|
土地
|
3,684,829
|
―
|
―
|
3,684,829
|
―
|
―
|
3,684,829
|
|
リース資産
|
19,912
|
―
|
―
|
19,912
|
8,795
|
3,982
|
11,116
|
|
建設仮勘定
|
989,035
|
725,235
|
1,668,333
|
45,937
|
―
|
―
|
45,937
|
|
計
|
31,309,835
|
2,471,029
|
2,886,617
|
30,894,246
|
21,620,226
|
609,291
|
9,274,020
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
306,389
|
43,573
|
7,898
|
342,065
|
243,843
|
31,706
|
98,221
|
|
電話加入権
|
7,701
|
―
|
―
|
7,701
|
―
|
―
|
7,701
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
5,100
|
48,106
|
41,311
|
11,895
|
―
|
―
|
11,895
|
|
計
|
319,191
|
91,680
|
49,209
|
361,662
|
243,843
|
31,706
|
117,818
|
(注) １．当期増加額の主なものは、下記のとおりであります。
建 物
|
本 社
|
府中NHビル リノベーション工事
|
1,440,561千円
|
機械及び装置
|
熊 谷 工 場
|
パイル第1工場製杭機入替工事
|
69,539千円
|
機械及び装置
|
本 社
|
足掛金物自動装着装置
|
16,500千円
|
機械及び装置
|
苫 小 牧 工 場
|
受変電設備
|
14,000千円
|
２．当期減少額の主なものは、下記のとおりであります。
機械及び装置
|
本 社
|
スノーヴァ溝の口R-246 事業用設備
|
9,257千円
|
ソフトウェア
|
本 社
|
営業工場システム
|
7,898千円
|
３．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価によって記載しております。
【引当金明細表】
（単位：千円）
科 目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
247,143
|
―
|
135,348
|
111,794
|
賞与引当金
|
174,679
|
168,582
|
174,679
|
168,582
|
役員退職慰労引当金
|
32,710
|
―
|
18,800
|
13,910
|
債務保証損失引当金
|
279,200
|
―
|
279,200
|
―
|
環境対策引当金
|
8,041
|
―
|
6,526
|
1,514
|