(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,659,855
1,460,694
減価償却費
311,890
304,180
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4,945
△26,997
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,303
△3,049
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
19,278
△29,580
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
―
5,500
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△18,800
△2,310
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△1,514
受取利息及び受取配当金
△59,905
△84,653
支払利息
14,513
7,506
為替差損益（△は益）
△9,491
1,619
持分法による投資損益（△は益）
△609,889
△521,903
固定資産売却損益（△は益）
940
投資有価証券評価損
17,181
国庫補助金
△1,440
構造改革費用
39,945
売上債権の増減額（△は増加）
1,600,862
2,506,317
たな卸資産の増減額（△は増加）
△681,773
△291,600
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△63,654
△46,019
仕入債務の増減額（△は減少）
△700,957
△1,483,430
未払消費税等の増減額（△は減少）
△5,620
43,761
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△305,290
△179,280
その他の固定負債の増減額（△は減少）
2,045
0
小計
1,152,981
1,715,866
利息及び配当金の受取額
198,255
226,908
利息の支払額
△14,339
△7,502
法人税等の支払額
△423,794
△228,992
913,102
1,706,279
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,820
固定資産の取得による支出
△811,291
△441,737
固定資産の売却による収入
1,647
国庫補助金による収入
1,440
投資その他の資産の増減額（△は増加）
47,130
△28,383
△764,540
△467,033
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△221,908
6,603
自己株式の取得による支出
△103,370
△109,076
自己株式の売却による収入
98,845
配当金の支払額
△457,822
△478,968
その他の支出
△8,705
△783,101
△491,301
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,410
△5,528
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△631,129
742,415
現金及び現金同等物の期首残高
11,010,749
10,333,968
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 10,379,620
※１ 11,076,383