④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

    (単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

当期末減価償却累計額
又は償却累計額

当期償却額

差引当期末残高

有形固定資産

建物

12,649,406

84,098

172,208

12,561,295

9,205,594

231,615

3,355,701

 

構築物

977,044

66,435

16,354

1,027,125

848,379

15,574

178,746

 

機械及び装置

14,027,379

298,847

103,232

14,222,995

12,235,743

353,814

1,987,251

 

車両運搬具

67,328

5,400

12,424

60,304

44,537

3,107

15,766

 

工具、器具及び備品

649,717

6,625

3,256

653,087

639,770

10,824

13,316

 

土地

3,717,606

11,050

3,706,556

3,706,556

 

リース資産

13,096

17,584

13,096

17,584

1,465

2,338

16,119

 

建設仮勘定

3,729

257,916

159,058

102,587

102,587

 

32,105,310

736,908

490,681

32,351,537

22,975,491

617,274

9,376,046

無形固定資産

ソフトウエア

533,253

37,520

1,200

569,574

424,737

63,447

144,836

 

電話加入権

7,701

7,701

7,701

 

ソフトウエア仮勘定

10,193

48,589

28,836

29,946

29,946

 

551,148

86,109

30,036

607,221

424,737

63,447

182,484

 

(注) 1.当期増加額の主なものは、下記のとおりであります。

建物

熊谷工場

Steam fit 構内ガス配管

78,000千円

機械及び装置

熊谷工場

e-CON用セメントサイロ

45,240千円

機械及び装置

三重工場

クレーンホイスト

28,940千円

機械及び装置

九州工場

天井クレーンランウェイガータ

27,250千円

 

2.当期減少額の主なものは、下記のとおりであります。

建物

本社

百合ヶ丘社宅

172,208千円

 

3.「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価によって記載しております。

 

【引当金明細表】

  (単位:千円)

科  目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

43,177

201,718

211

244,684

賞与引当金

178,418

187,313

178,418

187,313

工事損失引当金

3,122

1,995

3,122

1,995

株主優待引当金

18,793

18,793

役員株式給付引当金

37,485

13,177

12,396

38,266

役員退職慰労引当金

11,600

11,600

従業員株式給付引当金

54,903

54,903