④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価償却累計額 又は償却累計額
|
当期償却額
|
差引当期末残高
|
有形固定資産
|
建物
|
12,649,406
|
84,098
|
172,208
|
12,561,295
|
9,205,594
|
231,615
|
3,355,701
|
|
構築物
|
977,044
|
66,435
|
16,354
|
1,027,125
|
848,379
|
15,574
|
178,746
|
|
機械及び装置
|
14,027,379
|
298,847
|
103,232
|
14,222,995
|
12,235,743
|
353,814
|
1,987,251
|
|
車両運搬具
|
67,328
|
5,400
|
12,424
|
60,304
|
44,537
|
3,107
|
15,766
|
|
工具、器具及び備品
|
649,717
|
6,625
|
3,256
|
653,087
|
639,770
|
10,824
|
13,316
|
|
土地
|
3,717,606
|
―
|
11,050
|
3,706,556
|
―
|
―
|
3,706,556
|
|
リース資産
|
13,096
|
17,584
|
13,096
|
17,584
|
1,465
|
2,338
|
16,119
|
|
建設仮勘定
|
3,729
|
257,916
|
159,058
|
102,587
|
―
|
―
|
102,587
|
|
計
|
32,105,310
|
736,908
|
490,681
|
32,351,537
|
22,975,491
|
617,274
|
9,376,046
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
533,253
|
37,520
|
1,200
|
569,574
|
424,737
|
63,447
|
144,836
|
|
電話加入権
|
7,701
|
―
|
―
|
7,701
|
―
|
―
|
7,701
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
10,193
|
48,589
|
28,836
|
29,946
|
―
|
―
|
29,946
|
|
計
|
551,148
|
86,109
|
30,036
|
607,221
|
424,737
|
63,447
|
182,484
|
(注) 1.当期増加額の主なものは、下記のとおりであります。
建物
|
熊谷工場
|
Steam fit 構内ガス配管
|
78,000千円
|
機械及び装置
|
熊谷工場
|
e-CON用セメントサイロ
|
45,240千円
|
機械及び装置
|
三重工場
|
クレーンホイスト
|
28,940千円
|
機械及び装置
|
九州工場
|
天井クレーンランウェイガータ
|
27,250千円
|
2.当期減少額の主なものは、下記のとおりであります。
3.「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価によって記載しております。
【引当金明細表】
(単位:千円)
科 目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
43,177
|
201,718
|
211
|
244,684
|
賞与引当金
|
178,418
|
187,313
|
178,418
|
187,313
|
工事損失引当金
|
3,122
|
1,995
|
3,122
|
1,995
|
株主優待引当金
|
―
|
18,793
|
―
|
18,793
|
役員株式給付引当金
|
37,485
|
13,177
|
12,396
|
38,266
|
役員退職慰労引当金
|
11,600
|
―
|
―
|
11,600
|
従業員株式給付引当金
|
―
|
54,903
|
―
|
54,903
|