(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,418,481
2,653,988
減価償却費
344,115
363,143
減損損失
―
204,623
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2,011
△1,347
賞与引当金の増減額(△は減少)
8,052
33,161
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
44,860
59,181
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
△8,033
8,814
従業員株式給付引当金の増減額(△は減少)
27,451
23,055
工事損失引当金の増減額(△は減少)
△861
15,338
株主優待引当金の増減額(△は減少)
6,412
受取利息及び受取配当金
△93,756
△121,340
支払利息
12,559
7,133
為替差損益(△は益)
△19,397
391
持分法による投資損益(△は益)
△609,476
△835,439
固定資産売却損益(△は益)
△205,755
固定資産除却損
0
投資有価証券売却損益(△は益)
△98,430
△366,897
受取保険金
△16,586
売上債権の増減額(△は増加)
1,807,618
1,868,839
棚卸資産の増減額(△は増加)
△354,606
△268,290
その他の流動資産の増減額(△は増加)
145,195
204,490
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,357,666
△1,686,638
未払消費税等の増減額(△は減少)
3,008
△20,418
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△150,983
645,659
その他の固定負債の増減額(△は減少)
△36,594
△13,442
小計
857,182
2,780,416
利息及び配当金の受取額
281,911
346,215
利息の支払額
△12,547
△7,093
保険金の受取額
16,586
法人税等の支払額
△148,570
△474,230
994,562
2,645,308
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△16
△0
定期預金の払戻による収入
25,000
投資有価証券の売却による収入
136,203
428,753
固定資産の取得による支出
△500,631
△537,553
固定資産の売却による収入
230,228
投資その他の資産の増減額(△は増加)
8,434
22,098
△125,781
△61,701
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△34,620
△598,420
長期借入金の返済による支出
△16,660
自己株式の取得による支出
△94,458
△730,265
配当金の支払額
△535,803
△636,236
その他の支出
△1,414
△7,255
△666,296
△1,988,836
現金及び現金同等物に係る換算差額
21,517
1,241
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
224,000
596,011
現金及び現金同等物の期首残高
12,418,826
14,304,069
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 12,642,827
※1 14,900,081