(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,418,481

2,653,988

 

減価償却費

344,115

363,143

 

減損損失

204,623

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,011

1,347

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

8,052

33,161

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

44,860

59,181

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

8,033

8,814

 

従業員株式給付引当金の増減額(△は減少)

27,451

23,055

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

861

15,338

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

6,412

 

受取利息及び受取配当金

93,756

121,340

 

支払利息

12,559

7,133

 

為替差損益(△は益)

19,397

391

 

持分法による投資損益(△は益)

609,476

835,439

 

固定資産売却損益(△は益)

205,755

 

固定資産除却損

0

 

投資有価証券売却損益(△は益)

98,430

366,897

 

受取保険金

16,586

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,807,618

1,868,839

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

354,606

268,290

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

145,195

204,490

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,357,666

1,686,638

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

3,008

20,418

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

150,983

645,659

 

その他の固定負債の増減額(△は減少)

36,594

13,442

 

小計

857,182

2,780,416

 

利息及び配当金の受取額

281,911

346,215

 

利息の支払額

12,547

7,093

 

保険金の受取額

16,586

 

法人税等の支払額

148,570

474,230

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

994,562

2,645,308

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

16

0

 

定期預金の払戻による収入

25,000

 

投資有価証券の売却による収入

136,203

428,753

 

固定資産の取得による支出

500,631

537,553

 

固定資産の売却による収入

230,228

 

投資その他の資産の増減額(△は増加)

8,434

22,098

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

125,781

61,701

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

34,620

598,420

 

長期借入金の返済による支出

16,660

 

自己株式の取得による支出

94,458

730,265

 

配当金の支払額

535,803

636,236

 

その他の支出

1,414

7,255

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

666,296

1,988,836

現金及び現金同等物に係る換算差額

21,517

1,241

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

224,000

596,011

現金及び現金同等物の期首残高

12,418,826

14,304,069

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 12,642,827

※1 14,900,081