④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
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当期末減価償却累計額 又は償却累計額
|
当期償却額
|
差引当期末残高
|
有形固定資産
|
建物
|
12,561,295
|
444,195
|
885,151 (52,080)
|
12,130,340
|
8,691,851
|
225,444
|
3,428,488
|
|
構築物
|
1,027,125
|
71,480
|
35,840
|
1,062,765
|
833,744
|
20,990
|
229,021
|
|
機械及び装置
|
14,222,995
|
624,092
|
318,934
|
14,528,152
|
12,291,634
|
370,844
|
2,236,518
|
|
車両運搬具
|
60,304
|
―
|
1,295
|
59,009
|
46,801
|
3,558
|
12,207
|
|
工具、器具及び備品
|
653,087
|
17,340
|
6,342
|
664,084
|
641,417
|
7,988
|
22,667
|
|
土地
|
3,706,556
|
―
|
403,193 (152,542)
|
3,303,363
|
―
|
―
|
3,303,363
|
|
リース資産
|
17,584
|
25,248
|
―
|
42,832
|
6,665
|
5,200
|
36,167
|
|
建設仮勘定
|
102,587
|
1,064,591
|
775,001
|
392,178
|
―
|
―
|
392,178
|
|
計
|
32,351,537
|
2,246,946
|
2,425,757 (204,623)
|
32,172,727
|
22,512,114
|
634,026
|
9,660,612
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
569,574
|
57,143
|
18,173
|
608,544
|
474,655
|
68,090
|
133,889
|
|
電話加入権
|
7,701
|
―
|
―
|
7,701
|
―
|
―
|
7,701
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
29,946
|
103,610
|
63,391
|
70,165
|
―
|
―
|
70,165
|
|
計
|
607,221
|
160,754
|
81,565
|
686,411
|
474,655
|
68,090
|
211,756
|
(注) 1.当期増加額の主なものは、下記のとおりであります。
建物
|
不動産環境関連事業部
|
府中NHビルリノベーション
|
422,600千円
|
機械及び装置
|
熊谷工場
|
受変電設備更新工事
|
84,925千円
|
機械及び装置
|
尼崎工場
|
ガスボイラー
|
63,150千円
|
機械及び装置
|
熊谷工場
|
水処理場脱水機
|
54,400千円
|
2.当期減少額の主なものは、下記のとおりであります。
建物・土地
|
本社
|
東浦和NHレジデンス
|
1,181,910千円
|
3.「当期減少額」欄の( )内は内数で、減損損失の計上額であります。
4.「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価によって記載しております。
【引当金明細表】
(単位:千円)
科 目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
244,684
|
47,250
|
204,243
|
87,691
|
賞与引当金
|
187,313
|
208,999
|
187,313
|
208,999
|
工事損失引当金
|
1,995
|
1,066
|
1,995
|
1,066
|
株主優待引当金
|
18,793
|
23,869
|
18,793
|
23,869
|
役員株式給付引当金
|
38,266
|
17,629
|
―
|
55,895
|
役員退職慰労引当金
|
11,600
|
―
|
―
|
11,600
|
従業員株式給付引当金
|
54,903
|
50,066
|
749
|
104,220
|