④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

    (単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

当期末減価償却累計額
又は償却累計額

当期償却額

差引当期末残高

有形固定資産

建物

12,561,295

444,195

885,151
 (52,080)

12,130,340

8,691,851

225,444

3,428,488

 

構築物

1,027,125

71,480

35,840

1,062,765

833,744

20,990

229,021

 

機械及び装置

14,222,995

624,092

318,934

14,528,152

12,291,634

370,844

2,236,518

 

車両運搬具

60,304

1,295

59,009

46,801

3,558

12,207

 

工具、器具及び備品

653,087

17,340

6,342

664,084

641,417

7,988

22,667

 

土地

3,706,556

403,193
 (152,542)

3,303,363

3,303,363

 

リース資産

17,584

25,248

42,832

6,665

5,200

36,167

 

建設仮勘定

102,587

1,064,591

775,001

392,178

392,178

 

32,351,537

2,246,946

2,425,757

(204,623)

32,172,727

22,512,114

634,026

9,660,612

無形固定資産

ソフトウエア

569,574

57,143

18,173

608,544

474,655

68,090

133,889

 

電話加入権

7,701

7,701

7,701

 

ソフトウエア仮勘定

29,946

103,610

63,391

70,165

70,165

 

607,221

160,754

81,565

686,411

474,655

68,090

211,756

 

(注) 1.当期増加額の主なものは、下記のとおりであります。

建物

不動産環境関連事業部

府中NHビルリノベーション

422,600千円

機械及び装置

熊谷工場

受変電設備更新工事

84,925千円

機械及び装置

尼崎工場

ガスボイラー

63,150千円

機械及び装置

熊谷工場

水処理場脱水機

54,400千円

 

2.当期減少額の主なものは、下記のとおりであります。

建物・土地

本社

東浦和NHレジデンス

1,181,910千円

 

3.「当期減少額」欄の( )内は内数で、減損損失の計上額であります。

4.「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価によって記載しております。

 

【引当金明細表】

  (単位:千円)

科  目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

244,684

47,250

204,243

87,691

賞与引当金

187,313

208,999

187,313

208,999

工事損失引当金

1,995

1,066

1,995

1,066

株主優待引当金

18,793

23,869

18,793

23,869

役員株式給付引当金

38,266

17,629

55,895

役員退職慰労引当金

11,600

11,600

従業員株式給付引当金

54,903

50,066

749

104,220