(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
40,295
5,074
減価償却費
6,743
9,998
有形固定資産除売却損益（△は益）
321
△29
のれん償却額
1,315
3,194
退職給付制度終了益
△53
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△453
△39
賞与引当金の増減額（△は減少）
△421
△451
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△76
△184
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
38
103
環境安全対策引当金の増減額（△は減少）
△216
△196
受取利息及び受取配当金
△382
支払利息
317
407
為替差損益（△は益）
139
62
持分法による投資損益（△は益）
△42
△90
投資有価証券評価損益（△は益）
117
売上債権の増減額（△は増加）
433
15,716
棚卸資産の増減額（△は増加）
△17,840
7,077
短期差入保証金の増減額（△は増加）
3,022
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,244
△11,860
未払費用の増減額（△は減少）
△330
未払金の増減額（△は減少）
239
△130
前渡金の増減額（△は増加）
1,357
△175
未払消費税等の増減額（△は減少）
△601
△435
その他
677
218
小計
29,433
30,689
利息及び配当金の受取額
495
465
利息の支払額
△339
△422
法人税等の支払額
△14,562
△5,195
15,027
25,536
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,058
△3,776
定期預金の払戻による収入
1,058
2,157
有価証券の売却による収入
182
有形固定資産の取得による支出
△9,466
△12,063
有形固定資産の売却による収入
60
30
無形固定資産の取得による支出
△248
△68
△6
5
△9,661
△13,532
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△23,968
△29,383
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
10,000
長期借入れによる収入
15,023
長期借入金の返済による支出
△1,039
△583
社債の発行による収入
20,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△188
△293
配当金の支払額
△2,557
△5,115
非支配株主への配当金の支払額
△666
△608
△0
58
△8,420
9,095
現金及び現金同等物に係る換算差額
△896
△912
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,951
20,186
現金及び現金同等物の期首残高
41,124
46,443
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 37,172
※ 66,630