⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
東海カーボン株式会社
|
第１回無担保社債
|
2019年７月５日
|
10,000
|
10,000
|
0.12
|
無
|
2022年７月５日
|
東海カーボン株式会社
|
第１回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
|
2019年12月10日
|
25,000
|
25,000
|
0.82 (注１)
|
無
|
2049年12月10日
|
東海カーボン株式会社
|
第２回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
|
2020年６月30日
|
－
|
20,000
|
1.77 (注２)
|
無
|
2050年６月30日
|
合計
|
－
|
－
|
35,000
|
55,000
|
－
|
－
|
－
|
(注) １．2019年12月10日の翌日から2024年12月10日までは固定利率、2024年12月10日の翌日以降は変動金利(2024年12月10日の翌日に金利のステップアップが発生)。
２．2020年６月30日の翌日から2030年６月30日までは固定利率、2030年６月30日の翌日以降は変動金利（2030年６月30日の翌日に金利のステップアップが発生）。
３．連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内 (百万円)
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
－
|
10,000
|
－
|
－
|
－
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
37,530
|
3,065
|
1.5
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
833
|
8,813
|
0.3
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
512
|
749
|
－
|
－
|
コマーシャル・ペーパー
|
30,000
|
40,000
|
△0.0
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
44,666
|
51,764
|
0.6
|
2022年～2049年
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
2,281
|
3,197
|
－
|
2022年～2097年
|
その他有利子負債
(長期預り金)
|
598
|
604
|
0.8
|
－
|
合計
|
116,423
|
108,195
|
－
|
－
|
(注) １. 平均利率には加重平均利率を記載しております。当該利率を算定する際の利率及び残高は期末時点のものを使用しております。
２. リース債務の平均利率については、一部のリース債務について、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３. 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
12,894
|
8,450
|
273
|
5,129
|
リース債務
|
549
|
395
|
315
|
234
|
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当連結会計年度
|
売上高
|
(百万円)
|
52,790
|
93,738
|
144,623
|
201,542
|
税金等調整前四半期 (当期)純利益金額
|
(百万円)
|
6,484
|
5,074
|
5,657
|
6,116
|
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益金額
|
(百万円)
|
4,583
|
2,158
|
1,040
|
1,019
|
１株当たり四半期 (当期)純利益金額
|
(円)
|
21.50
|
10.13
|
4.88
|
4.78
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期 純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△）
|
(円)
|
21.50
|
△11.37
|
△5.25
|
△0.10
|
（注）第４四半期連結会計期間において、Tokai Carbon Savoie International SASとの企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、第３四半期の関連する四半期情報項目については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の当初配分額の重要な見直しが反映された後の金額によっております。