(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
10,782
19,181
減価償却費
10,990
12,623
有形固定資産除売却損益（△は益）
△113
136
のれん償却額
3,478
3,646
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△14
11
賞与引当金の増減額（△は減少）
△345
△1,077
関係会社出資金売却損失引当金の増減額（△は減少）
-
△1,137
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△160
△257
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
42
44
受取利息及び受取配当金
△394
△593
支払利息
553
519
為替差損益（△は益）
1
△2,314
持分法による投資損益（△は益）
△24
△158
売上債権の増減額（△は増加）
△4,772
△5,119
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,914
△14,313
仕入債務の増減額（△は減少）
4,023
971
その他
127
2,082
小計
18,260
14,243
利息及び配当金の受取額
486
594
利息の支払額
△576
△555
法人税等の支払額
△3,733
△4,939
68
545
14,504
9,888
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,079
△7,378
定期預金の払戻による収入
4,053
6,294
有形固定資産の取得による支出
△16,337
△16,902
有形固定資産の売却による収入
153
60
無形固定資産の取得による支出
△127
△367
投資有価証券の取得による支出
△1,341
△7
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入
740
124
△101
△19,555
△17,661
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,117
2,000
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
10,000
長期借入金の返済による支出
△2,868
△9,790
社債の発行による収入
配当金の支払額
△3,197
非支配株主への配当金の支払額
△887
△988
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△5,024
△302
11,626
△7,577
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,197
4,746
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,773
△10,603
現金及び現金同等物の期首残高
57,727
64,435
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 66,501
※ 53,831