(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
19,181
24,287
減価償却費
12,623
13,680
有形固定資産除売却損益（△は益）
136
△154
のれん償却額
3,646
3,919
貸倒引当金の増減額（△は減少）
11
10
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,077
△2,175
関係会社出資金売却損失引当金の増減額（△は減少）
△1,137
-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△257
△176
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
44
43
受取利息及び受取配当金
△593
△1,057
支払利息
519
717
為替差損益（△は益）
△2,314
△1,634
持分法による投資損益（△は益）
△158
△145
売上債権の増減額（△は増加）
△5,119
3,142
棚卸資産の増減額（△は増加）
△14,313
△7,904
仕入債務の増減額（△は減少）
971
△9,437
その他
2,082
△342
小計
14,243
22,773
利息及び配当金の受取額
594
1,057
利息の支払額
△555
△719
法人税等の支払額
△4,939
△5,852
545
125
9,888
17,383
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△7,378
△4,276
定期預金の払戻による収入
6,294
7,718
有形固定資産の取得による支出
△16,902
△23,459
有形固定資産の売却による収入
60
240
無形固定資産の取得による支出
△367
△1,105
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入
740
△109
21
△17,661
△20,861
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,000
4,000
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
10,000
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
△9,790
△9,304
配当金の支払額
△3,197
非支配株主への配当金の支払額
△988
△1,190
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△5,024
△576
△595
△7,577
△287
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,746
5,640
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△10,603
1,874
現金及び現金同等物の期首残高
64,435
49,377
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 53,831
※ 51,251