(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

24,287

10,551

 

減価償却費

13,680

16,917

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

154

17

 

のれん償却額

3,919

4,381

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

10

6

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,175

2,666

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

176

150

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

43

37

 

受取利息及び受取配当金

1,057

1,209

 

支払利息

717

760

 

為替差損益(△は益)

1,634

949

 

持分法による投資損益(△は益)

145

362

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,142

3,545

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

7,904

1,333

 

仕入債務の増減額(△は減少)

9,437

6,140

 

その他

342

312

 

小計

22,773

18,635

 

利息及び配当金の受取額

1,057

1,210

 

利息の支払額

719

735

 

法人税等の支払額

5,852

4,102

 

その他

125

511

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,383

15,519

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

4,276

6,583

 

定期預金の払戻による収入

7,718

6,096

 

有形固定資産の取得による支出

23,459

26,404

 

有形固定資産の売却による収入

240

3,388

 

無形固定資産の取得による支出

1,105

556

 

その他

21

26

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

20,861

24,032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

4,000

1,000

 

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

-

11,500

 

長期借入れによる収入

10,000

16,000

 

長期借入金の返済による支出

9,304

1,584

 

社債の発行による収入

-

10,000

 

配当金の支払額

3,197

3,837

 

非支配株主への配当金の支払額

1,190

824

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

5,339

 

その他

595

755

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

287

1,158

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,640

5,656

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,874

1,698

現金及び現金同等物の期首残高

49,377

56,459

現金及び現金同等物の中間期末残高

 51,251

 54,760