(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
24,287
10,551
減価償却費
13,680
16,917
有形固定資産除売却損益(△は益)
△154
△17
のれん償却額
3,919
4,381
貸倒引当金の増減額(△は減少)
10
6
賞与引当金の増減額(△は減少)
△2,175
△2,666
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△176
△150
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
43
37
受取利息及び受取配当金
△1,057
△1,209
支払利息
717
760
為替差損益(△は益)
△1,634
△949
持分法による投資損益(△は益)
△145
△362
売上債権の増減額(△は増加)
3,142
△3,545
棚卸資産の増減額(△は増加)
△7,904
1,333
仕入債務の増減額(△は減少)
△9,437
△6,140
その他
△342
△312
小計
22,773
18,635
利息及び配当金の受取額
1,057
1,210
利息の支払額
△719
△735
法人税等の支払額
△5,852
△4,102
125
511
17,383
15,519
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,276
△6,583
定期預金の払戻による収入
7,718
6,096
有形固定資産の取得による支出
△23,459
△26,404
有形固定資産の売却による収入
240
3,388
無形固定資産の取得による支出
△1,105
△556
21
26
△20,861
△24,032
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
4,000
△1,000
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
-
△11,500
長期借入れによる収入
10,000
16,000
長期借入金の返済による支出
△9,304
△1,584
社債の発行による収入
配当金の支払額
△3,197
△3,837
非支配株主への配当金の支払額
△1,190
△824
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△5,339
△595
△755
△287
1,158
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,640
5,656
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,874
△1,698
現金及び現金同等物の期首残高
49,377
56,459
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 51,251
※ 54,760