⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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東海カーボン株式会社
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第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) (注1)
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2019年12月10日
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25,000
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-
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0.820 (注2)
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無
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2049年12月10日
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東海カーボン株式会社
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第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
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2020年6月30日
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20,000
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20,000
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1.770 (注3)
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無
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2050年6月30日
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東海カーボン株式会社
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第2回無担保社債
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2021年6月23日
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10,000
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10,000
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0.120
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無
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2026年6月23日
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東海カーボン株式会社
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第3回無担保社債
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2024年2月29日
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-
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10,000
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0.702
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無
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2029年2月28日
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東海カーボン株式会社
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第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
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2024年7月3日
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-
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25,000
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2.118 (注4)
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無
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2059年7月3日
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合計
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-
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-
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55,000
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65,000
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-
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-
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-
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(注) 1.2024年12月10日に期限前償還しております。
2.2019年12月10日の翌日から2024年12月10日までは固定利率、2024年12月10日の翌日以降は変動金利(2024年12月10日の翌日に金利のステップアップが発生)。
3.2020年6月30日の翌日から2030年6月30日までは固定利率、2030年6月30日の翌日以降は変動金利(2030年6月30日の翌日に金利のステップアップが発生)。
4.2024年7月3日の翌日から2029年7月3日までは固定利率、2029年7月3日の翌日以降は変動金利(2029年7月3日の翌日に金利のステップアップが発生)。
5.連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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-
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10,000
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-
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-
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10,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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7,000
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6,216
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0.7
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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3,218
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8,223
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0.4
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-
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1年以内に返済予定のリース債務
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1,121
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1,335
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-
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-
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コマーシャル・ペーパー
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60,000
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59,500
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0.5
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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41,424
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52,301
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0.9
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2027年~2049年
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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3,515
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7,870
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-
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2026年~2089年
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その他有利子負債 (長期預り金)
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671
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685
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1.1
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-
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合計
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116,951
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136,132
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-
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-
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(注) 1. 平均利率には加重平均利率を記載しております。当該利率を算定する際の利率及び残高は期末時点のものを使用しております。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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3,223
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8,423
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1,167
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6,267
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リース債務
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1,233
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1,099
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949
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840
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
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第1四半期 連結累計期間
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中間連結会計期間
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第3四半期 連結累計期間
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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82,161
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170,922
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258,659
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350,114
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税金等調整前中間(四半期) 純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額(△)
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(百万円)
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4,747
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10,551
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16,151
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△47,645
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親会社株主に帰属する中間 (四半期)純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額(△)
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(百万円)
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1,627
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3,661
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5,584
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△56,736
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1株当たり中間(四半期) 純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)
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(円)
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7.63
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17.17
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26.18
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△265.94
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第1四半期 連結会計期間
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第2四半期 連結会計期間
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第3四半期 連結会計期間
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第4四半期 連結会計期間
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1株当たり四半期 純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△)
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(円)
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7.63
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9.54
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9.01
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△291.94
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(注) 第3四半期については、金融商品取引所の定める規則により四半期に係る財務情報を作成しておりますが、当該四半期に係る財務情報に対する期中レビューは受けておりません。