(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
10,551
14,847
減価償却費
16,917
12,474
有形固定資産除売却損益（△は益）
△17
74
のれん償却額
4,381
2,384
貸倒引当金の増減額（△は減少）
6
△30
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,666
△1,282
事業再編引当金戻入額
-
△1,017
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△150
△300
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
37
41
受取利息及び受取配当金
△1,209
△1,639
支払利息
760
1,149
為替差損益（△は益）
△949
157
持分法による投資損益（△は益）
△362
売上債権の増減額（△は増加）
△3,545
113
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,333
△1,375
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,140
△1,937
その他
△312
893
小計
18,635
24,552
利息及び配当金の受取額
1,210
1,614
利息の支払額
△735
△852
法人税等の支払額
△4,102
△4,948
事業再編費用の支払額
511
699
15,519
19,856
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,583
△4,489
定期預金の払戻による収入
6,096
9,709
有形固定資産の取得による支出
△26,404
△22,426
有形固定資産の売却による収入
3,388
33
無形固定資産の取得による支出
△556
△812
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出
△4,270
26
△1,204
△24,032
△23,461
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,000
1,262
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△11,500
△11,000
長期借入れによる収入
16,000
長期借入金の返済による支出
△1,584
△6,622
社債の発行による収入
10,000
配当金の支払額
△3,837
△3,202
非支配株主への配当金の支払額
△824
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△5,339
子会社の自己株式の取得による支出
△2,835
△755
△778
1,158
△8,027
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,656
△2,736
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,698
△14,370
現金及び現金同等物の期首残高
56,459
65,135
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 54,760
※ 50,765