(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,268
823
減価償却費
382
435
貸倒引当金の増減額(△は減少)
15
△20
賞与引当金の増減額(△は減少)
△7
13
訴訟損失引当金の増減額(△は減少)
4
135
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△17
17
受取利息及び受取配当金
△18
支払利息
31
27
固定資産売却損益(△は益)
△1,435
-
固定資産除却損
0
30
投資有価証券売却損益(△は益)
△38
△91
石綿健康障害補償金
65
11
売上債権の増減額(△は増加)
△11
1,162
棚卸資産の増減額(△は増加)
△278
△219
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△272
△358
仕入債務の増減額(△は減少)
364
△844
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△215
その他
△137
33
小計
643
924
利息及び配当金の受取額
18
利息の支払額
△31
△28
法人税等の支払額
△1,034
石綿健康障害補償金の支払額
△65
546
△133
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△741
△1,366
有形固定資産の売却による収入
2,154
無形固定資産の取得による支出
△19
△6
投資有価証券の取得による支出
△8
投資有価証券の売却による収入
54
107
貸付けによる支出
△4
△0
貸付金の回収による収入
3
△2
△184
1,437
△1,455
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,650
2,300
長期借入金の返済による支出
△27
配当金の支払額
△193
△1,871
2,064
現金及び現金同等物に係る換算差額
7
2
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
119
478
現金及び現金同等物の期首残高
2,046
2,570
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,166
※1 3,049