(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,268

823

 

減価償却費

382

435

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

15

20

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

7

13

 

訴訟損失引当金の増減額(△は減少)

4

135

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

17

17

 

受取利息及び受取配当金

18

17

 

支払利息

31

27

 

固定資産売却損益(△は益)

1,435

-

 

固定資産除却損

0

30

 

投資有価証券売却損益(△は益)

38

91

 

石綿健康障害補償金

65

11

 

売上債権の増減額(△は増加)

11

1,162

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

278

219

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

272

358

 

仕入債務の増減額(△は減少)

364

844

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

272

215

 

その他

137

33

 

小計

643

924

 

利息及び配当金の受取額

18

17

 

利息の支払額

31

28

 

法人税等の支払額

18

1,034

 

石綿健康障害補償金の支払額

65

11

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

546

133

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

741

1,366

 

有形固定資産の売却による収入

2,154

-

 

無形固定資産の取得による支出

19

6

 

投資有価証券の取得による支出

7

8

 

投資有価証券の売却による収入

54

107

 

貸付けによる支出

4

0

 

貸付金の回収による収入

3

3

 

その他

2

184

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,437

1,455

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,650

2,300

 

長期借入金の返済による支出

27

38

 

配当金の支払額

193

193

 

その他

0

2

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,871

2,064

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

2

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

119

478

現金及び現金同等物の期首残高

2,046

2,570

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 2,166

※1 3,049