(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
至 2020年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
75,064
△81,666
減価償却費
275,714
280,484
退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少)
△4,497
22,180
受取利息及び受取配当金
△11,579
△9,988
支払利息
29,270
28,288
投資有価証券評価損益（△は益）
21,098
－
固定資産除却損
121
有形固定資産売却損益（△は益）
△41,793
投資有価証券売却損益（△は益）
△18,444
売上債権の増減額（△は増加）
△642,086
570,104
たな卸資産の増減額（△は増加）
△110,941
△498,112
仕入債務の増減額（△は減少）
107,159
△924,588
未払消費税等の増減額（△は減少）
37,471
△68,548
未収消費税等の増減額（△は増加）
69,920
△99,297
その他
△25,168
296,025
小計
△178,574
△545,235
利息及び配当金の受取額
11,579
9,988
利息の支払額
△29,446
△27,904
法人税等の支払額
△14,239
△88,404
法人税等の還付額
50,853
230
△159,827
△651,325
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△418,487
△829,900
有形固定資産の売却による収入
85,570
投資有価証券の売却による収入
36,398
無形固定資産の取得による支出
△65,240
その他の収入
461
1,312
その他の支出
△25,555
△45,244
△508,822
△751,863
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
201,000
△586,000
リース債務の返済による支出
△95,630
△80,020
長期借入れによる収入
1,100,000
2,280,000
長期借入金の返済による支出
△1,146,800
△1,089,199
自己株式の取得による支出
△121
配当金の支払額
△64,732
△32,488
非支配株主への配当金の支払額
△900
△7,063
492,169
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△675,712
△911,019
現金及び現金同等物の期首残高
1,711,441
2,580,563
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,035,728
※ 1,669,544