(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△81,666
327,620
減価償却費
280,484
310,376
退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少)
22,180
22,671
受取利息及び受取配当金
△9,988
△8,259
支払利息
28,288
27,431
固定資産除却損
121
2,018
有形固定資産売却損益（△は益）
△41,793
-
投資有価証券売却損益（△は益）
△18,444
売上債権の増減額（△は増加）
570,104
121,515
棚卸資産の増減額（△は増加）
△498,112
△146,684
仕入債務の増減額（△は減少）
△924,588
△167,330
未払消費税等の増減額（△は減少）
△68,548
85,573
未収消費税等の増減額（△は増加）
△99,297
135,754
その他
296,025
139,101
小計
△545,235
849,789
利息及び配当金の受取額
9,988
8,259
利息の支払額
△27,904
△27,505
法人税等の支払額
△88,404
△18,672
法人税等の還付額
230
6,156
△651,325
818,026
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△829,900
△230,126
有形固定資産の売却による収入
85,570
投資有価証券の売却による収入
36,398
その他の収入
1,312
15,771
その他の支出
△45,244
△36,720
△751,863
△251,075
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△586,000
142,000
リース債務の返済による支出
△80,020
△83,615
長期借入れによる収入
2,280,000
900,000
長期借入金の返済による支出
△1,089,199
△1,097,673
自己株式の取得による支出
△121
配当金の支払額
△32,488
△32,662
492,169
△171,950
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△911,019
395,000
現金及び現金同等物の期首残高
2,580,563
2,081,602
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,669,544
※ 2,476,602