(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
327,620
566,210
減価償却費
310,376
212,780
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
22,671
△39,263
受取利息及び受取配当金
△8,259
△8,036
支払利息
27,431
25,362
固定資産除却損
2,018
0
有形固定資産売却損益（△は益）
-
△4,121
預り保証金の増減額（△は減少）
△116,104
売上債権の増減額（△は増加）
121,515
△15,235
棚卸資産の増減額（△は増加）
△146,684
△549,102
仕入債務の増減額（△は減少）
△167,330
33,396
未払消費税等の増減額（△は減少）
85,573
△34,715
未収消費税等の増減額（△は増加）
135,754
△1,456
その他
139,101
△70,218
小計
849,789
△505
利息及び配当金の受取額
8,259
8,036
利息の支払額
△27,505
△25,355
法人税等の支払額
△18,672
△52,443
法人税等の還付額
6,156
16,415
818,026
△53,852
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△230,126
△174,354
有形固定資産の売却による収入
4,121
関係会社株式の売却による収入
372,600
その他の収入
15,771
9,424
その他の支出
△36,720
△74,094
△251,075
137,696
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
142,000
△442,000
リース債務の返済による支出
△83,615
△71,199
長期借入れによる収入
900,000
1,430,000
長期借入金の返済による支出
△1,097,673
△1,015,508
配当金の支払額
△32,662
△32,568
△171,950
△131,275
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
395,000
△47,431
現金及び現金同等物の期首残高
2,081,602
1,523,031
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,476,602
※ 1,475,599