(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
566,210
323,404
減価償却費
212,780
211,139
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△39,263
15,462
工事損失引当金の増減額(△は減少)
-
4,964
受取利息及び受取配当金
△8,036
△9,606
支払利息
25,362
24,929
固定資産除却損
0
有形固定資産売却損益(△は益)
△4,121
△16
預り保証金の増減額(△は減少)
△116,104
売上債権の増減額(△は増加)
△15,235
503,727
棚卸資産の増減額(△は増加)
△549,102
166,160
仕入債務の増減額(△は減少)
33,396
△380,048
未払消費税等の増減額(△は減少)
△34,715
△17,801
未収消費税等の増減額(△は増加)
△1,456
5,373
その他
△70,218
△148,513
小計
△505
699,174
利息及び配当金の受取額
8,036
9,606
利息の支払額
△25,355
△25,346
法人税等の支払額
△52,443
△296,486
法人税等の還付額
16,415
10,450
△53,852
397,398
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△174,354
△164,536
有形固定資産の売却による収入
4,121
176
関係会社株式の売却による収入
372,600
その他の収入
9,424
6,743
その他の支出
△74,094
△153,155
137,696
△310,771
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△442,000
リース債務の返済による支出
△71,199
△76,517
長期借入れによる収入
1,430,000
1,437,000
長期借入金の返済による支出
△1,015,508
△985,576
自己株式の取得による支出
△127
配当金の支払額
△32,568
△51,600
△131,275
323,178
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△47,431
409,805
現金及び現金同等物の期首残高
1,523,031
1,238,452
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,475,599
※ 1,648,257